1、流程名称 2、目 的 3、适用范围 4、定 义 5、流程图及内容 序号 流 程 图 财务部将询征函发放至客户处 客户确认盖章回传至财务 帐帐相符，帐实相符 对 帐 流 程 销售有关的，销售所涉及的钱货往来 ①对帐分为对内、对外 ②销售台帐含销售商往来帐、公司样品借用帐、物料使用流水帐、开票明细 工 作 说 明 责任部门 使用表单 5.1对外询征对帐 5.1.1 财务按季度或特殊情况发起询征对帐 并将对帐单传至客户处 财务部 5.1.2 客户确认盖章后回传财务 销售部区域经理配合协助 财务部 5.2对内 序号 5.2.1 流 程 图 财务部将对帐单传至销售助理 5.2.2 销售助理进行三帐初审，并转业务人员签字回传 销售秘书进行三帐初审，并转业务人员签字回传 总帐的确认 三帐指：财务或仓库帐、助理或秘书台帐及区域经理台帐 《销售台帐》 仓库将对帐单传到销售秘书 财务按季度或特殊情况发起对帐 工 作 说 明 使用表单 5.2.3 区域经理提供台帐签字确认对帐结果 明细帐的核对 6、相关文件 和货款有关的所有单据、订发货单、样品借用 ①财务每月15日提供上月对帐单、销售人员每月5日上报 ②每月对帐月底前完成、销售人员书面签字确认 7、其 他
