江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2010-008

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址 注册地址的邮政编码

办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址

电子信箱

霞客环保 002015 深圳证券交易所

江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号 214406

江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号 214406

http://www.xiakehb.com xkhb@xiakehb.com

2.2 联系人和联系方式

姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱

邓鹤庭

江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

董事会秘书

陈银凤

江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

证券事务代表

0510--86526712 0510--86520126 0510--86520112 0510--86520112 mazhendht2020@163.com chenyf1203@126.com §3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

1

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

营业总收入 利润总额 归属于上市公司股东

的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润 经营活动产生的现金

流量净额

总资产 归属于上市公司股东的所有者权益

股本

2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年

1,221,979,002.45 1,104,579,561.4120,988,154.50 20,828,909.2315,021,503.09 14,080,028.8810.63% 759,267,533.990.76% 64,759,659.186.69% 43,757,284.6111,263,454.72 6,813,914.2665.30% 33,311,634.42-79,878,044.05 137,835,743.322009年末

2008年末

-157.95% 33,886,075.39

本年末比上年末增减

（％）

2007年末

1,460,535,258.10 1,301,172,789.57487,575,430.70 332,936,567.62201,088,000.00 171,088,000.0012.25% 816,245,379.1146.45% 323,888,538.7417.53% 100,640,000.003.2 主要财务指标

单位：元

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目

非流动资产处置损益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额

合计

金额

353,366.25 3,967,542.02 754,808.90 -868,072.39 -449,596.41 3,758,048.37 - 附注（如适用）

2009年末

2.42

2009年

0.080.080.063.90%2.92%-0.40

2008年末

1.95

2008年

0.080.080.044.29%2.08%0.81

本年比上年增减（％） 2007年

0.00% 0.260.00% 0.2650.00% 0.19-0.39% 14.49%0.84% 11.03%-149.38% 0.34本年末比上年末增减

（％）

2007年末

24.10% 3.222

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

本次变动前

数量

比例

发行新股

本次变动增减（+，-） 送股

公积金转股

其他

小计

本次变动后 数量

比例 27.43%

27.43%10.44%16.99%

一、有限售条件股份 25,162,0231、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股

25,162,023

14.71% 30,000,000

14.71% 30,000,000

30,000,000 55,162,023

30,000,000 55,162,02321,000,000 21,000,0009,000,000 34,162,023

其中：境内非国有

21,000,000

法人持股

境内自然人持

25,162,023

股

4、外资持股

14.71% 9,000,000

其中：境外法人持

股

境外自然人持

股

5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股

145,925,97

7145,925,97

7

145,925,97

85.29% 72.57%

7

145,925,97

85.29% 72.57%

7

100.00% 30,000,000

201,088,00

0

100.00%

2、境内上市的外资

股

3、境外上市的外资

股 4、其他 三、股份总数 限售股份变动情况表

171,088,00

0

30,000,000 单位：股

股东名称 陈建忠 江阴中基矿业投资有限公司 赵方平

合计

年初限售股数

本年解除限售股本年增加限售股

数 数

2,000,00021,000,0007,000,00030,000,000

年末限售股数

限售原因

解除限售日期

25,162,023 00 00 025,162,023 027,162,023非公开发行股份 -- 21,000,000非公开发行股份 -- 7,000,000非公开发行股份 -- 55,162,023

－

－

3

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数

前10名股东持股情况

股东名称

陈建忠

江阴中基矿业投资有限公司 赵方平

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 江阴市伊马机电有限公司 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 朱晴波 唐珊红 王杰 周荃

股东性质 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内非国有法人

境内非国有法人

境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

持股比例

13.51%10.44%3.51%3.27%2.28%0.81%0.65%0.64%0.59%0.56%

持股总数 27,162,02321,000,0007,050,0006,567,5064,581,2531,621,5781,298,6311,278,9231,194,3001,130,000

持有有限售条件股份质押或冻结的股份数

数量 量

27,162,023 25,162,02321,000,000 07,000,000 00 00 00 00 00 00 00 029,505

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券

投资基金

江阴市伊马机电有限公司

中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 朱晴波 唐珊红 王杰 周荃 章小龄

天津百利资产管理有限公司 章维

持有无限售条件股份数量

6,567,506人民币普通股 4,581,253人民币普通股 1,621,578人民币普通股 1,298,631人民币普通股 1,278,923人民币普通股 1,194,300人民币普通股 1,130,000人民币普通股 1,076,200人民币普通股 1,058,524人民币普通股 1,000,000人民币普通股

股份种类

上述股东关联关系或一致行公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未

动的说明 知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4

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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

陈建忠，男，中国国籍，本公司董事长，公司第一大股东。陈建忠先生无其他国家或地区永久居留权。

陈建忠持有的25,162,023股限售股份于2009年12月3日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了股份质押登记。无其他冻结或托管等情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

报告期内是否在股从公司领东单位或取的报酬其他关联总额（万单位领取元）（税前）薪酬

0.00否

姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期

年初持股

数 年末持股数

变动原因

陈建忠 董事长 男

2007年02月2010年02月50 27日 27日 47 48 47 47 43 60 46 49 39 44 44 2007年02月2010年02月27日 27日 2007年02月2010年02月27日 27日 2008年12月2010年02月20日 27日 2009年11月2010年02月11日 27日 2009年11月2010年02月11日 27日 2007年02月2010年02月27日 27日 2007年02月2010年02月27日 27日 2007年02月2010年02月27日 27日 2007年02月2010年02月27日 27日 2007年02月2010年02月27日 27日 2008年04月2010年02月26日 27日

增加非公开

25,162,02327,162,023发行认购股

份200万股

00000000000

00000000000

徐 宁 邓鹤庭 冯淑君 楚健健 王 东 陈其龙 孙银龙 金 炎 梁克兵 范明喜 朱道武

董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事

女 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男

10.50否 9.00否 0.00否 0.00是 0.00否 4.80否 4.80否 4.80否 8.50否 5.50否 8.50否

5

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陈洪祥 徐建军 王琪瑢 张 烨 合计

副总经理 副总经理 副总经理 副总经理

男 男 男 男

40 41 47 27 2007年03月2010年02月11日 27日 2007年11月2010年02月29日 27日 2007年03月2010年02月11日 27日 2009年10月2010年02月23日 27日

0000

0000

10.00否 10.00否 12.00否 2.10否

- 90.50

- - - - - - 25,162,02327,162,023

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

现场出席次

数

222200222

以通讯方式参加会议次

数

777711777

委托出席次

数

0 0 0 0 0 0 0 0 0

是否连续两次未亲自出席会

议 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否

董事姓名 陈建忠 徐 宁 邓鹤庭 冯淑君 楚健健 王东 金炎 孙银龙 陈其龙

具体职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事

应出席次数

999911999

缺席次数

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数

现场结合通讯方式召开会议次数

9270

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年以来，国家围绕“保增长、扩内需、调结构”采取了一系列宏观调控政策，为我国纺织行业提供了较为宽松的国内发展环境，使行业从2008年下半年以来的困境中得到了缓解和恢复。近年来，我国纺织行业围绕加快产业结构调整、转变发展方式所作的工作取得成效，增强了行业发展的内生动力。因此，在全球经济仍不景气、国际市场持续低迷的情况下，我国纺织行业已呈现企稳回升、逐渐向好的良好局面。

报告期内公司实现营业总收入12.22亿元，同比增加10.63%，完成2009年度计划13亿元目标的94.00%；归属于上市公司股东的净利润1502.15万元，同比增加6.69%，仅完成2009年度计划2500万元的60.09%。净利润未实现年度计划的主要原因是一是受国际市场需求持续低迷影响，2009年度出口比2008年度下降了41.66%。二是报告期内由于进出口贸易不平衡的原因汇兑损失增加以及票据帖现利息增加等原因引起公司财务费用等上升所致。

6

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6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品 其他纤维品制造业

营业收入

营业成本

毛利率（%）

9.83%

营业收入比上年增减（%）

13.40%

营业成本比上毛利率比上年增年增减（%） 减（%）

12.31% 0.88%110,982.46 100,078.34主营业务分产品情况

有色聚酯纤维 色纺纱线 切片

28,251.26 26,991.9346,395.52 39,008.1936,335.68 34,078.224.46%15.92%6.21%

104.05%-30.39%109.16%

108.50% -2.04%-33.75% 4.27%97.20% 5.68%6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区

国内销售 国外销售

营业收入

103,856.997,125.47

营业收入比上年增减（%）

21.26%-41.66%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例

15,360.00

0.000.00%

本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期

末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

0.000.00

11,500.0011,500.00

承诺投资项目

是否

已变募集资截至期截至期

调整后本年度

更项金承诺末承诺末累计

投资总投入金

目（含投资总投入金投入金

额 额

部分额 额(1)额(2)变更） 15,500.15,500.11,500.11,500.11,500.

00 00 00000015,500.15,500.11,500.11,500.11,500.00 00 000000

项目

截至期

可行是否末投入

项目达到预性是

本年度实达到进度

定可使用状否发

现的效益预计（%）

态日期 生重

效益(4)＝

大变

(2)/(1)

化100.002009年08月

%20日

0.00是

否

偿还银行贷款

合计

否 -

- - 0.00- - 未达到计划进度或预

计收益的情况和原因无 （分具体项目） 项目可行性发生重大无

7

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

变化的情况说明 募集资金投资项目实

无

施地点变更情况 募集资金投资项目实

无

施方式调整情况

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

募集资金投资项目先筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共期投入及置换情况 计4,000万元。2009年9月11日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金

的工作。 用闲置募集资金暂时

无

补充流动资金情况 项目实施出现募集资

无

金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金

无

用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他无

情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称

项目金额

项目进度

项目收益情况

滁州霞客公司关于再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目

截止报告期末，滁州霞客再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目已实

8,890.00施完毕，累计投入资金7,334.26--

万元，形成6,700吨/年的色纺纱线生产能力。 1,433.6710,323.67

该次增资已于2009年12月15日

--

完成有关审批及工商变更程序。

公司对控股子公司滁州安兴增资

合计

- - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不分配利润。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额（含税）

分红年度合并报表中归属于上市占合并报表中归属于上市公司股

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江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

公司股东的净利润

2008年 2007年 2006年

5,132,640.005,032,000.00

0.00

14,080,028.8843,757,284.6130,768,329.22

东的净利润的比率

36.45%11.50%0.00%34.42%

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司生产经营需要，支持公司发展。

公司未分配利润的用途和使用计划

用于公司生产经营。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

发生日期（协议签署

日）

担保金额

担保类型

担保期

是否履行完是否为关联方担保（是或

毕 否）

0.000.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B）

公司担保总额（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

担保总额占公司净资产的比例 其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保

的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明

----

0.0011,646.39

0.0011,646.3918,986.3938.94%18,986.3918,986.39

报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（A）

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江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）发行时所做承诺：公司发起人均做出避免同业竞争的承诺。 报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

（二）公司2009年非公开发行股票时，非公开发行对象作出的承诺： 1、股份限售承诺：

公司2009年非公开发行股票3000万股新股于2009年8月31日在深交所上市。非公开发行对象陈建忠、赵方平、江阴中基矿业投资有限公司均作出了股份限售承诺：自公司本次非公开发行结束之日起三十六月内不转让所认购的新股。 报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

2、公司非公开发行对象江阴中基矿业投资有限公司于2009年4月2日出具的《不同业竞争承诺函》承诺：将来不会从事与公司相竞争的业务。

报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

3、公司非公开发行对象江阴中基矿业投资有限公司在认购公司非公开发行股份时，于2009年3月27日签署的《简式权益变动报告书》中承诺：

江阴中基矿业投资有限公司和楚健健没有在未来12个月内继续增加其在霞客环保中拥有权益的股份的意向。 报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用

承诺事项

股改承诺

承诺人

承诺内容

履行情况

--

-- -- 股份限售承诺

非公开发行对象

自公司本次非公开发行

陈建忠、赵方平、结束之日起三十六月内履行承诺

江阴中基矿业投

不转让所认购的新股。

资有限公司

没有在未来12个月内继

江阴中基矿业投

收购报告书或权益变动报告书中所作承续增加其在霞客环保中

资有限公司和楚履行承诺

拥有权益的股份的意诺

健健

向。 重大资产重组时所作承诺

-- -- --

10

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺）

公司发起人 避免同业竞争的承诺。履行承诺

--

江阴中基矿业投

不同业竞争承诺

资有限公司

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目

1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计

本期发生额

上期发生额

2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

享有的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计

3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计

4．外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额

11

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

小计 5．其他

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计

0.00

0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009年，公司监事会及监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容：

报告期内公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

（一）_2009年2月23日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开。

会议审议通过《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度内部控制自我评价报告》。 该次监事会决议公告刊登在2009年2月25日的《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （二）2009年4月23日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了《公司2009年第一季度报告》，并发表了书面确认意见。

该次监事会决议相关公告文件刊登在2009年4月25日的《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （三）2009年8月22日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》，并发表了书面确认意见。 该次监事会决议公告刊登在2009年8月25日的《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（四）2009年9月8日，公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 该次监事会决议公告刊登在2009年9月9日的《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（五）2009年10月23日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》，并发表了书面确认意见。

该次监事会决议相关公告文件刊登在2009年10月27日的《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对2009年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务管理体系完善，财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。江苏公证天业会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

（三）对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （四）报告期内募集资金使用情况

报告期内，报告期内公司依照法律法规严格管理和使用募集资金。 （五）报告期内公司收购和出售资产的情况 报告期内，公司未发生收购和出售资产的情况。 （六）报告期内公司发生的关联交易情况

12

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，未发现损害股东和公司利益的情况。 （七）对外担保、关联方占用资金情况

截至2009年12月31日，对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计 审计意见 审计报告编号 审计报告标题 审计报告收件人 引言段

江苏霞客环保色纺股份有限公司全体股东

我们审计了后附的江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称霞客环保)财务报表，包括2009年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表，2009年度合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是霞客环保管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见段 非标意见 审计机构名称 审计机构地址

我们认为, 霞客环保财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了霞客环保2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 ----

江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国无锡 是

标准无保留审计意见 苏公W[2010]A111号

审计报告

管理层对财务报表的责任段

注册会计师责任段

审计报告日期 2010年02月24日

注册会计师姓名

金章罗 王翔

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

项目

期末余额

年初余额

13

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

合并

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债：

673,230,302.481,460,535,258.10

4,462,725.69

2,486,242.61

136,006,098.30

480,435,747.2849,645,360.60192,128.00

2,000.00

208,531.69787,304,955.62

488,079,144.75

37,185,552.8833,719,340.4746,945,670.97

180,866,953.96

母公司

159,910,937.18

34,621,972.0819,997,875.31213,409,347.43

合并

母公司

164,152,289.73 111,528,756.81

41,018,805.85 35,508,646.7126,316,903.53 17,076,765.0246,825,867.43 73,228,235.10

5,000,000.00

299,760.90

169,724,295.10

83,703.11597,885,147.39

231,478,700.00

91,675,689.391,193,289.09137,017.18

11,682,066.54 229,578.94

327,172,829.87 169,618,289.63

184,085.33 109,460.28617,352,848.28 412,299,732.49

2,000.00 217,142,000.00

485,498,962.10 95,003,761.3154,860,333.89 238,102.89

139,050,001.36 9,743,595.98

2,486,242.61

1,684,298.44 586,188.86

683,819,941.29 322,475,546.151,301,172,789.57 734,775,278.64

9,522,087.98

2,095,266.93

335,965,033.39933,850,180.78

14

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计

370,910,065.01

102,000,000.00181,321,569.8859,385,018.78

7,110,863.894,415,188.67

280,910,065.01

90,000,000.00124,473,931.9539,180,640.14

1,365,997.84-449,278.59

388,803,571.01 273,803,571.01

126,329,000.00 90,000,000.00231,890,548.26 118,226,508.0612,878,651.61 6,547,736.46

5,022,083.00 2,025,275.43-5,329,753.81 -8,007,820.50

388,511.69 1,001,014.44 377,950.19

2,159,986.80 536,928.87763,143,613.00 483,510,149.52

144,000,000.00

2,406,952.30

5,239,884.70732,789,543.23

171,000,000.00

640,034.0615,482,714.18187,122,748.24919,912,291.47

201,088,000.00130,125,955.70

16,201,191.14

140,160,283.86

487,575,430.70

393,372,667.6359,362,342.97

16,201,191.14

201,088,000.00116,721,133.52

540,477,513.15

3,908,293.10540,477,513.151,087,863.70

711,148.96 17,275,237.99 161,986,386.95 925,129,999.95 483,510,149.52

171,088,000.00 171,088,000.0015,375,955.70 1,971,133.52

15,952,173.29 15,952,173.29

130,520,438.63 62,253,822.31

332,936,567.62 251,265,129.1215

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

53,047,535.93540,622,966.631,460,535,258.10

393,372,667.63933,850,180.78

43,106,222.00 376,042,789.62 251,265,129.121,301,172,789.57 734,775,278.649.2.2 利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用

3,465,187.5820,131,637.7827,793,847.0738,961,689.659,369,260.83

0.000.000.000.00

14,769,913.526,218,240.98

0.000.00

20,988,154.501,392,614.10

988,646.90-1,501,531.62628,208.65360,438.25

0.00

1,207,209,088.931,107,487,466.02

2,206,127.2713,218,364.0110,550,065.4418,762,008.492,925,154.25

0.00

10,000,000.00

0.00

本期金额

合并 1,221,979,002.451,221,979,002.45

1,053,639,947.511,005,978,228.05

母公司 1,044,268,156.161,044,268,156.16

合并

上期金额

母公司

1,104,579,561.41 784,137,870.571,104,579,561.41 784,137,870.57

1,092,674,543.54 786,106,213.971,009,283,117.86 737,108,173.25

3,341,652.96 1,830,978.9024,096,551.31 19,921,709.4622,727,731.83 9,034,652.5029,870,321.97 18,555,978.113,355,167.61 -345,278.25 494,829.95 5,000,000.00 12,399,847.82 3,031,656.608,704,333.05 180,390.23275,271.64 100,000.00 20,828,909.23 3,112,046.836,271,497.07 267,517.8216

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

19,595,540.4015,021,503.094,574,037.31

0.080.08

19,595,540.4015,021,503.094,574,037.31

2,490,178.522,490,178.52

14,557,412.16 2,844,529.0114,080,028.88 2,844,529.01477,383.28

0.08 0.020.08 0.02

14,557,412.16 2,844,529.0114,080,028.88 2,844,529.01477,383.28 0.010.01

2,490,178.522,490,178.52

9.2.3 现金流量表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

1,457,777,043.74

2,535,002.996,063,194.961,466,375,241.691,433,268,856.32

2,535,002.991,351,834.981,245,961,280.941,286,980,907.38

本期金额

合并

1,242,074,442.97

母公司

合并

1,387,425,952.66 932,942,274.90

2,180,915.12 2,180,915.128,383,543.81 2,209,588.471,397,990,411.59 937,332,778.491,129,307,180.76 815,406,563.33 上期金额

母公司

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

17

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

57,867,578.3826,727,714.4528,389,136.591,546,253,285.74-79,878,044.05

13,312,536.264,714,905.5718,533,375.931,323,541,725.14-77,580,444.20

57,031,514.49 14,181,292.2544,809,282.32 16,125,507.0329,006,690.70 22,348,558.631,260,154,668.27 868,061,921.24137,835,743.32 69,270,857.25 支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

33,820,990.57726,495,289.07532,673,504.50

150,894,300.006,144,300.00541,779,998.50

11,425,237.9912,425,237.9933,817,394.38

1,400,000.00 1,400,000.00

1,196,143.80 0.00

1,000,000.00

0.00

16,000,000.004,858,856.3515,000,000.001,000,000.00

8,432,656.29 9,832,656.29 2,596,143.8090,174,991.47 13,607,057.6376,000,000.00 76,000,000.00

14,336,700.00

798,945.17 166,973,936.64 89,607,057.63-157,141,280.35 -87,010,913.83 33,817,394.38-21,392,156.39

144,750,000.0019,195,556.35-3,195,556.35

421,779,998.50

1,010,516.07567,540,514.57414,673,504.50

561,333,636.12 426,333,636.12

5,055,274.26 5,055,274.26566,388,910.38 431,388,910.38478,225,946.01 378,225,946.0118

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

42,015,929.33777,023.38

22,698,313.0839,157,316.87 23,967,400.46 0.00574,689,433.83151,805,855.24

50,535,654.8069,292,585.36119,828,240.16

49,392,696.4462,389,794.44111,782,490.88437,371,817.58130,168,696.99

42,497,542.00 559,880,804.88 402,193,346.476,508,105.50 29,195,563.91

-12,797,431.53 11,455,507.3382,090,016.89 50,934,287.1169,292,585.36 62,389,794.4419

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年度 单位：元

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本（或股本） 171,08

一、上年年末余额

8,000.0

0 加：会计政策变更 前期差错更正 其他

171,08

二、本年年初余额

8,000.0

0 三、本年增减变动金额（减30,000,少以“-”号填列）

000.00 15,375,955.70 114,750,000.0

0

少数股

资本公减：库专项储盈余公一般风未分配积

存股

备

积

险准备利润

130,520,438.6

3

130,520,438.6

39,639,845.2315,021,503.09

43,106,222.00

其他东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

43,106,222.00

376,04100,642,789.60,000.0

2

376,04100,642,789.60,000.0

2 164,580,177.0

1 00 65,695,955.70

资本公减：库专项储盈余公一般风未分配积

存股

备

积

险准备利润

141,884,862.6

5

141,884,862.6

5-11,364,424.0214,080,028.88

9,614,739.36 上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股其他东权益

所有者权益合计 333,503,278.1

0 333,503,278.1

0 15,375,955.70

15,952,173.29 15,952,173.29

65,695,955.70

15,667,720.39 15,667,720.39

9,614,739.36 249,017.85

9,941,313.93

70,448,-50,320000.00,000.00

284,452.90

33,491,42,539,482.64 511.52 477,3814,557,3.28 412.16

（一）净利润 （二）其他综合收益

4,574,019,595,37.31540.40

20

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

上述（一）和（二）小计 114,75

15,021,503.09

4,574,019,595,37.31540.40 6,144,300.00

150,894,300.0

0 150,894,300.0

0

284,452.90284,452.90

14,080,028.88

477,3814,557,3.28 412.16 33,014,33,014,099.36 099.36 （三）所有者投入和减少30,000,资本

000.00 0,000.0

0 114,750,000.0

0

1．所有者投入资本

30,000,000.00

6,144,300.00

33,014,33,014,099.36 099.36 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配

249,017.85249,017.85

-5,381,657.86-249,017.85

-25,444,452.90-284,452.90 -25,160,000.00

-5,032,000.00 -5,032,000.00 -777,02-5,909,20,128,3.38663.39 000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）

的分配 4．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本

-5,132,640.01

-777,02-5,909,20,128,3.38663.39 000.00

50,320,-50,320000.00,000.0050,320,-50,320000.00,000.00

21

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用

201,08130,12

四、本期期末余额

8,000.05,955.7

0 0 0.00

0.00

16,201,191.14

140,160.000,283.8

6

0.00

53,047,535.93

540,62171,082,966.68,000.0

3 0 15,375,955.70

15,952,173.29

130,520,438.6

3

43,106,222.00 376,042,789.6

2 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年度 单位：元

本期金额

项目

实收资本

（或股资本公积 本）

一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额

171,088,01,971,133

00.00

.52

15,952,17

3.29

减：库存

股

一般风险未分配利所有者权准备

润

益合计

实收资本

（或股资本公积本）

减：库存股

上年金额

一般风险未分配利所有者权准备

润

益合计

专项储备盈余公积专项储备盈余公积

15,952,17

3.29

62,253,82251,265,1100,640,052,291,13

2.31

29.12

00.00

3.52

15,667,72

0.39 15,667,72

0.39

84,853,74253,452,6

6.20

00.11 171,088,01,971,133

00.00 .52 62,253,82251,265,1100,640,052,291,13

2.31

29.12 00.00

3.52

84,853,74253,452,6

6.20 00.11 22

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

三、本年增减变动金额（减30,000,00114,750,0少以“-”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益

0.00

00.00

249,017.8

5

-2,891,47142,107,570,448,00-50,320,0

9.34

38.51 0.00

00.00

284,452.9

0

-22,599,9-2,187,47

23.89 0.99 2,490,1782,490,178

.52

.52

2,844,5292,844,529

.01

.01 上述（一）和（二）小计

2,490,1782,490,178

.52

.52 144,750,0

00.00 144,750,0

00.00

2,844,5292,844,529

.01

.01 （三）所有者投入和减少30,000,00114,750,0资本

1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配

0.00 00.00 30,000,00114,750,0

0.00

00.00

249,017.8

5

249,017.8

5

284,452.9

0

284,452.9

0

-5,381,65-5,132,6420,128,00

7.86-249,017.

85

0.01 0.00

0.00

-25,444,4-5,032,00

52.90 -284,452.

90

0.00 1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）

的分配 4．其他

（五）所有者权益内部结转

-5,132,64-5,132,6420,128,00

0.01

0.01

0.00

-25,160,0-5,032,00

00.00

0.00 50,320,00-50,320,0

0.00

00.00

23

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

50,320,00-50,320,0

0.00

00.00

15,952,17

3.29

16,201,19

1.14

3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额

201,088,0116,721,1

00.00 33.52 59,362,34393,372,6171,088,01,971,133

2.97

67.63 00.00

.52

62,253,82251,265,1

2.31 29.12 24

江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

董事长：陈建忠

二O一O年二月二十四日

25