财务报销单

关于更换费用报销单据的通知

司属各单位:

为满足会计档案管理的需要，根据局财务部和ERP顾问组对ERP系统财务模块记账凭证附件的要求，现对原各种报销单据进行修改，调整后的报销单统一使用A4纸打印，具体格式及相关要求如下： 1、本次修改的报销单据有差旅费报销单、报销单、医药费报销单、出差申请单、搭乘飞机申请单、现金借据、银行转账支票借据等七种单据。

2、财务部不再对外提供各种报销单据，各部门在报销时自行打印报销单并粘贴各种费用发票。

3、在粘贴原始单据时，务必保持报销单的整体美观、厚薄均匀，报销单左上角是装订部位，不要将原始发票粘贴此处，由于粘贴不规范的财务将予以退回。

4、新版报销单自11月1日起开始使用。 附：各种报销单样表

财务部

2009年10月25日

报 销 单 单 位 时 间 开 支 内 容 月 日 单据张数 金 额 单据张数 金 额 姓 名 职 别 填 报 数 年 月 日 核 准 数 小计 核准金额（大写） 批准人： 财务审核： 部门负责人： 报销人：

医 药 费 报 销 单 年 月 日

单位及部门 就诊单位 发生医药费 报销比例% 报销金额 职工姓名 工作年限 家属姓名 与职工关系 家属姓名 与职工关系 报销金额（大写） 医 审 师 批签 意字 见 单位负责人： 财务审核： 部门负责人： 报销人：

附单据 张 出 差 搭 乘 飞 机 审 批 单 年 月 日

申请人： 职别： 出差地点： 同行人数： 出差事由： 乘机事由： 乘机地点：起点（ ）→途径（ ）、（ ）→终点（ ） 单、双程：（ ） 往返时间： 月 日—— 月 日 共 天 备注： 公司领导： 部门负责人： 财务负责人：

现 金 借 据 借款部门： 年 月 日

百十万千百十元角分 人民币（大写）： 用 途： 标准规定：借款支用或出差返回后三日内结清，超期按万分之三加收日息。前款不清，后款不借。 还款计划： 年 月 日 备 注： 单位负责人： 财务负责人： 部门负责人： 借款人：

转 帐 支 票 借 据 借款部门： 年 月 日

百十万千百十元角分 收款单位： 限 额： 用 途： 制度规定：此借据仅限内部使用，使用支票不得超审批限额；支票使用后三日内报账，前张不报，后张不借。 备 注： 单位负责人： 财务负责人： 部门负责人： 借款人：