差旅费管理制度

******差旅费管理制度

为保证员工出差期间工作与生活的需要，提高工作积极性，规范出差管理，特制订本制度。

一、出差申请

1、因拓展业务或者因其它业务需要到异地办事视为出差。

2、出差人员根据实际工作需要安排出差。同时出差多个地点时，应预先合理安排出差路线。员工出差必须提前两天填写《出差申请表》,经部门领导签批后报总经理批准方能安排出差。出差事由须详细，可加附页。培训性质的出差，同时应附培训通知书及批准的培训需求表。 二、出差程序

1、员工将批准的《出差申请表》交管理部安排车辆、核算考勤等。回公司后第一时间到管理部办理消差手续，如往返行程有变动应加以说明，否则超申请期限的按原申请表时间执行。

2、原则上订票、安排住宿由管理部负责，特殊情况下经管理部许可出差人可根据出差路线自己订票、订住宿。订票时间尽可能提前，机票尽可能控制在7折以下。

3、如果有必要，员工持批准后的《出差申请表》到财务部借支差旅费，财务部根据《出差申请表》中的地点与时间核定借支额度。员工借支遵照“前清后借”的原则，上次借支未清者不予以借支。

4、员工按照财务核定额度填写《借条》并按照财务规定逐层签字，预借差旅费。 5、员工出差返回一周内将合格的《出差报告》交管理部存档，《出差报告》的行程应与批准的《出差申请单》行程一致，如有变动请详细说明。培训性质的会议需将会议资料整理好交管理部入档。返回一周内未交《出差报告》、或会议资料者，逾期一天扣减本次差旅费的千分之五，差旅费补助不够时扣减工资。

6、员工出差返回一周内详细填写《差旅费报销单》，部门负责人签字；交管理部核对出差路线、核算考勤（1个工作日）经管理部部长签字；交财务部审查出差费用标准、费用报销时间、票据合格性、《借条》偿还时间等事宜，经财务部领导签字；交总经理签字到财务部报销差旅费。逾期不报者一天按照报销金额的千分之五

扣减，差旅费补助不够时扣减工资。 三、差旅费报销标准

1、交通费标准： 人员类别 长途交通工具 火车 硬卧（4小时以上） 座席（4小时以下） 硬卧（6小时以上） 座席（6小时以下） 汽车 空调客车 市内交通工具 出租车 请提交车票 公交车 请提交车票 部门经理 一般员工 空调客车 说明：（1）员工出差交通费遵从“工作第一、从简节约”的原则。从工作目的和时间要求考虑，同时以节约为原则，严格遵照规定的标准选择适合的交通工具和出差时间。员工出差单程乘坐火车/汽车超过十小时，出于工作原因和时间效率考虑，经总经理批准也可乘坐飞机。

（2）长途交通费一般按照票面金额实报实销。乘坐超出员工级别标准的交通工具，必须经总经理事先批准后方可执行，否则不予报销。

（3）部门经理与员工一同出差时，应尽可能选择与员工一致的交通工具标准。 （4）当地交通方式：市内交通从起点（酒店，火车站，机场等）到终点（场地，客户，供货商，会议中心等）以及返回起点所产生的费用应凭收据（汽车票，出租车票）报销。

（5）员工出差异地，公司安排车辆全程陪同的，不享受市内交通补贴。

项目分类 汽油费 过路过桥费 停车费 违反交规的罚单 车辆陪同出差 公司车辆 凭发票 凭发票 凭发票 公司不予报销 个人车辆 0.65元/公里 凭发票 凭发票 公司不予报销 (6)如果乘坐公司的车或者个人的车，必须在出发前记录车程，在返回后登记在

“差旅费清单”上。距离的准确度将根据谷歌地图的路线计划。允许5%以内的偏差。在多个地方，车程应分别记录（A到B的公里数，B到C的公里数，等等）。 2、住宿费标准：

人员类别 部门经理 一般员工 国内 三星或以下且300元/日以内 三星或以下且200元/日以内 国外 80美元/日以内 80美元/日以内 说明：（1）除培训或会议性质出差统一安排住宿外，员工出差应选择酒店星级标准与住宿价格标准中更低的标准执行。

（2）员工住宿费按票面金额实报实销。特殊情况或超出标准范围的费用必须经总经理事先批准后方能执行，否则不予报销。

（3）上表所列住宿价格为一个标准间费用，两名男性或者两名女性员工同时出差必须一起住宿，且住宿费不能超出上述标准。

（4）经理与同性别下属一起出差时，两人一起住宿的标准不得超过经理的住宿标准。

（5）公司有权调查员工住宿费用的真实性。

3、餐费标准：

国内20元/餐，国外10美元/餐。

说明：（1）如果出差涵盖了周末时间，不计算加班工资。

（2）员工出于培训或会议性质的出差，培训费/会议费中已包含餐费的，相应扣除所包含餐费的补贴部分；早餐含在住宿费里的应扣除早餐补贴；员工出差有招待业务且经总经理同意的，可以报销招待餐费，但扣除当餐补贴。招待餐费报销单上必须注明用餐日期时间、用餐人员名单、招待原因等。 四、其他事项：

（1）员工出差期间因游览或非工作需要的参观开支的一切费用，由员工自理。因工作原因陪同性质的游览参观支出费用必须事先经总经理批准后方可执行，否则不予报销。

（2）员工出差期间，经公司同意，就近回家省亲或绕道办理私事的，其绕道车、船、机票费，扣除出差直线单程车、船、机票费，多开支的部分由员工个人承担。

其绕道期间和回家期间的住宿费、交通补贴与出差补贴公司不予支付。

(3)其他因工作需要所需的特殊费用须事先经总经理批准后方可执行，否则不予报销。

五、之前下发的《出差管理制度》同时作废，本制度自2016年7月1日起执行。

六、附件

1、《出差申请表》 2、《借条》 3、《出差报告》 4、《差旅费报销单》

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有限公司 二〇一六年七月一日