财务分析表偿债能力12345678910111213营运能力1415161718盈利能力19202122232425262728293031发展分析32333435指标短期偿债能力流动比率速动比率现金比率现金流量比率到期债务本息偿付比例长期偿债能力分析资产负债率股东权益比例权益乘数负债股权比例有形净值债务率偿债保障比率利息保障倍数现金利息保障倍数本年度实际值190.68%190.68%0.08%44.48%55.52%176.58%220.42%291.55%存货周转率应收账款周转率流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率资产报酬率净资产报酬率股东权益报酬率（净资产收益毛利率销售净利率成本费用净利率每股利润每股现金流量每股股利股利发放率每股净资产市盈率主营业务利润率营业增长率资本积累率总资产增长率固定资产成新率单位名称： 201X 年12月31日项 目行次货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收帐款6其他应收款7预付帐款8期货保证金9应收补贴款10应收出口退税11存货12 其中：原材料13产成品14(库存商品)待摊费用15待处理流动资产净16损失一年内到期的长期17债券投资其他流动资产18流动资产合计19长期投资:20其中：长期股21权投资长期债22权投资*合并价差23长期投资合计24固定资产原价25 减: 累计折旧26固定资产净值27减:固定资产28减值准备固定资产净额29固定资产清理30工程物资31在建工程32待处理固定资产净33损失固定资产合计34无形资产35年初数430106.7710122521.709436826.3019989454.779221106.419221106.418400000.00其中:土地使用权递延资产(长期待摊费用)其中:固定资产修理其中:固定资产改良支出其他长期资产其中：特种储备物资无形及其他资产合计递延税项借项资 产 总 计3637383940414243448400000.008400000.0037610561.18利润表利润表纳税人识别号：纳税人名称：项目一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费1.52823E+14所属时期：填报日期：行次12345678910 销售费用 其中：商品维修费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中：开办费 业务招待费 研究费用 财务费用 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 税收滞纳金11121314151617181920212223242526272829三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）303132标准值或平均值200%100%20%50%-100%100%50%50%200%-300%100%100%200%-250%100%100%越高越好越高越好越高越好太高太低都不好小于1说明到时要借款越低越好与资产负债率之和为1越小越好越小越好越小越好越小越好越大越好越大越好3次6次2次80%-100%高于同业越大越好越大越好周转次数越多越好越高越好5%5%5%20%10%15%无确定值无确定值无确定值无确定值无确定值无确定值10%越大越好越大越好越大越好越大越好越大越好越大越好越大越好越大越好越大越好越大越好越大越好越大越好越大越好00010%越大越好越大越好越大越好越大越好资产负债表年末数年初数8090.18短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付职工薪酬应付福利费10132521.70应付利润(股利)9581826.30应付利息应交税费其他未交款其他应付款预提费用预计负债递延收益一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期借款19722438.18长期债券长期应付款专项应付款其他长期负债 其中:特种储备资金长期负债合计递延税项贷项负 债 合 计*少数股东权益实收资本(股本) 国家资本 集体资本 法人资本10240801.97 其中:国有法人资本 其中:集体法人资本10240801.97 个人资本8400000.00 外商资本8400000.00资本公积盈余公积 其中:法定公益金*未确认的投资损失(以\"-\"号填列)未分配利润外币报表折算差额8400000.00所有者权益合计38363240.15负债及所有者权益合计2013年12月1日2014年1月13日本年累计金额00000000000000000000000000000000公式流动资产 / 流动负债（流动资产-存货）/流动负债（现金+现金等价物） / 流动负债经营活动现金流量 / 流动负债经营活动现金净流量 / （本期到期债务本金+现金利息支出）负债总额 / 资产总额股东权益总额 / 资产总额资产总额 / 股东权益总额负债总额 / 股东权益总额负债总额 / （股东权益-无形资产净额）负债总额 / 经营活动现金净流量（税前利润+利息费用）/ 利息费用（经营活动现金净流量+现金利息支出+付现所得税） / 现金利息支出销售成本 / 平均存货赊销收入净额 / 平均应收账款余额销售收入 / 平均流动资产余额销售收入 / 平均固定资产净额销售收入 / 平均资产总额净利润 / 平均资产总额净利润 / 平均净资产净利润 / 平均股东权益总额销售毛利 / 销售收入净额净利润 / 销售收入净额净利润 / 成本费用总额（净利润-优先股股利） / 流通在外股数（经营活动现金净流量-优先股股利） / 流通在外股数（现金股利总额-优先股股利） /流通在外股数每股股利 / 每股利润股东权益总额 / 流通在外股数每股市价 / 每股利润主营业务利润/主营业务收入*100%本期营业增长额 / 上年同期营业收入总额本期所有者权益增长额 / 年初所有者权益本期总资产增长额 / 年初资产总额平均固定资产净值 / 平均固定资产原值债表行次454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787921300000.009590561.18年初数132639.009457922.186720000.006720000.0016310561.1821300000.0080818283848586878821300000.0037610561.18至2013年12月31日单位： 元本期金额000000000000000000
0
0
000000
0
0
0
000
单位：元
年末数255900.0010087340.1510343240.156720000.006720000.0017063240.1521300000.0021300000.0021300000.0038363240.15