xxx有限公司资 金 日 报 表2017年9月4日账户名称中国银行0829农业银行2609农业银行2850上月余额400300200昨日余额 800.00 12,300.00 200.00 - - - - - - - - - -此前有隐藏行资金合计中国银行0829农业银行2609900 - 13,300.00今日收入 - 700.00 100.00 - - - - - - - - - - - 800.00今日支出 200.00 100.00 - - - - - - - - - - - - 300.00不可用资金合计可用资金合计流水明细日期账户名称摘要本月累计数2017年9月4日中国银行0829付张三买茶叶款2017年9月4日农业银行2609付李四加油款2017年9月4日农业银行2609收张三物流费2017年9月4日农业银行2609收张三物流费2017年9月4日农业银行2850付李四加油款 100.00 600.00 100.00收入14,200.00支出1,300.00 200.00 100.00 -填表说明
今日余额 600.00 12,900.00 300.00 - - - - - - - - - - - 13,800.00 500.00 600.00备注红色字体是需要手工填写的，备注手工填写
先填写资金日报中的账户名称才可以填写流水明细中的账户名称
账户名称栏不够只需把隐藏行打开即可流水明细只保留当日明细其他日期的隐藏
隐藏即可切勿删除
流水明细的日期需要按2017/10/4日格式填写
不要改动表的格式
填报格式看完隐藏即可，红色字体修改成黑色
1,100.00 12,700.00余额 13,800.00 13,100.00 13,000.00 13,100.00 13,700.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00备注 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00账户名称