SAP月结流程

SAP月结流程

后勤业务模块完成后开始月结，如工单投料收货、销售订单发货、采购订单收货、物料领用调拨等。

详细月结流程如下：

1. 总账

所有费用入账、工资计提入账、预制凭证过账、预提和摊销入账、付款和收款过账

2. 后勤模块

VF01/VF02和校验过账MIR7/MIR0

3. 仓库

创建库存盘点MIO1、输入盘点数量MI04并过账差异MI07

4. 生产订单

对未达到DLV完成收货但实际已经生产完结的生产订单做生产订单技术完成CORM/COHV

5. GR/IR清算MR11

对没有后续收货或校验的GR/IR余额结算到差异或费用

6. 打开新账期

打开MM新账期MMPV、FI新账期OB52、CO新账期OKP1

7. 发布标准成本CK24/CK40N

8. 自动清账F.13

9. GR/IR重分类F.19

10. 应收应付重分类FAGLF101

11. 维护汇率OB08

12. 外币评估FAAL_FC_VAL

13. 资产折旧AFAB

14. 维护在建工程结算规则AIAB和结算在建工程AIBU

15. 成本中心结算

成本中心重过账CK11N/KSW5、分配KSV5和分摊KSU5

16. 生产订单结算流程

成本中心实际作业分割KSS2

计算实际作业价格KSII

计算生产订单间接费用KGI2/CO43

生产订单作业重估CON2/MFN1

计算联产品、在制品KKA0/KKAO/KKAX

计算差异KKS1/KKS2

打开旧MM账期MMRV

生产订单结算CO88/KO88

关闭生产订单COHV

17. 内部订单结算KO8G/KO88

18. 物料分类账结算

物料分类账结账CKMLCP

打开物料分类账值流监视器 确认物料分类账结算结果是否存在未分摊或未包含差额等CKMVFM

物料分类账结算凭证过账CKMLCP

19. 关闭旧MM账期MMRV

20. 关闭FI账期OB52

21. 出具本土报表

22. 获利段结算

COPA一致性检查KEAT/KEAW/KEAI

成本中心到COPA的分摊KEU5

期间评估KE27

自上而下分配KE28

出获利段报表KE30

23. 关闭CO账期OKP1