尽调清单

编号一123456789公司基本信息营业执照；组织机构代码证；典当经营许可证；特种行业经营许可证税务登记证；公司生产经营所应取得的其他证照；基本户开户许可证，设立以来的所有账户的开户、销户证明；公司资产评估报告；会计师事务所出具的公司发起人的验资报告及发起人出资证明；公司有效的并标明通过工商年检的营业执照（包括设立以来的所有曾经生效的营业执照及历次变更的营业执照）；公司章程及历次修订稿；公司历次董事会、股东大会或高级管理层会议的重大决议和/或记录；公司近三年经审计的财务报告、审计报告、税审报告；出资人协议；公司股本结构及其变动情况关于公司股份转让的合同、协议、备忘录等；公司董事和高级管理人员持股比例及变动情况；公司股份变动时涉及的所有批准文件；公司股份变更登记有关文件；公司所有车辆\\房产车辆行驶证及车辆牌照公司拥有的房产清单；所有的房产证；如在房产上设置抵押，提供抵押合同以及他项权证；房产租赁协议；重大合同贷款协议（现在未履行完毕）以及担保协议（包括公司为他人提供担保的担保协议，包括但是不限于抵押、质押、保证等）；文件描述待提供已提供不适用责任人签字确认1011121314二  1234三12345四12345678910五123456六公司资产转让的协议；业务合同\\当票及其他业务资料；与重大客户签订的合同；商标许可使用、专利许可使用协议；商标转让、专利转让协议；任何合资、联营或投资参股的合同、协议或安排；公司与关联公司之间签订的合同；签订后公司无法履行或者对方违约的协议；公司的其他重大合同（可能对公司的日常经营、财务状况、未来发展产生影响）；税务税务登记证；公司目前纳税的详情，包括但是不限于：税种、适用税率等；适用于公司的有关税务待遇、税务安排的任何文件（包括地方政策）；与公司享受税收优惠有关的资质证书，如：高新技术企业证书、先进企业证书等；有关公司享受任何税收优惠的税务部门书面许可或其他确认文件；其他税务文件；财务资料公司2015年10月31日财务报表中应收账款、应付账款、其他应收、其他应付款明细账（请对其中账龄超过1年的做出标识）。公司截止到2015年10月底各个银行账户的银行对账单，截止现场尽职调查日的银行流水单。公司截止2015年10月底的各月纳税申报表。若其他应收款项存在房租等大额押金，请提供押金收据原件。公司截止2015年10月底的各月的会计凭证、总账、明细账、财务报表。公司已发生业务的当票和当票台账。请提供公司存量贷款的情况报告，报告应包括以下内容：(1)按贷款方式分类结构表、按贷款期限分类结构表、按贷款质量分类结构表(2)资产分类标准及不良资产清单1234567(3)按实际用款人及所含壳公司分类清单(4)全部贷款档案(5)全部贷款明细表(6)全部负债明细表请提供公司的贷款余额表和存量贷款明细清单，清单应包括：(1)借款人全称(2)实际借款人（如有）(3)贷款金额8(4)贷款期限和利率(5)贷款还款方式(6)贷款担保方式(7)贷款余额(8)风险等级(9)贷后情况9101112七1.  1)  2)  2.  1)  2)  3.  1)  2)  3)  存量贷款中，如果存在将要发生或可能发生的逾期风险，请提供相关证明文件或情况说明公司按照分管政府部门（如，北京商委等监管机构）要求定期或不定期报送的财务类的报表。会计政策、会计估计变更的财务决策依据文件。（如，贷款减值准备计提比例调整的依据文件）或有负债等财务或有事项的说明；知识产权商标公司在国内所注册的所有商标的商标注册证；公司正在向国内商标注册机构申请注册商标的详情，包括但是不限于申请文件、受理通知等；专利公司在国内所注册的所有专利的专利注册证；公司正在向国内专利注册机构申请注册专利的详情，包括但是不限于申请文件、受理通知等；域名及其他公司目前注册的所有域名的域名注册证；公司目前正在申请注册的域名的详情，包括但是不限于申请文件、受理通知等；公司使用除了公司名称以外的其他商业字号的情况；