资产配置的道与术
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单选题（共2题，每题20分）
1 . 关于两种不相关资产构成的投资组合的期望收益率与标准差的分析正确的是：（ ）
• A.想关性越低，分散效果越好
• B.想关性越低，分散效果越差
• C.想关性越低，分散效果不变
• D.想关性越高，分散效果越好
我的答案： A
2 . 美林时钟的复苏阶段，建议优先配置的资产是（ ）。
• A.股票
• B.债券
• C.现金
• D.大宗商品
我的答案： A
多选题（共1题，每题 20分）
1 . 美林时钟的四个阶段有哪些？（ ）。
• A.复苏
• B.过热
• C.衰退
• D.滞胀
我的答案： ABCD
判断题（共2题，每题 20分）
1 . 基于估值的FED模型属于战略型资产配置。（ ）
对 错
我的答案： 错
2 . “均值-方差”模型中，在有效前沿上的资产组合，是同等风险下期望收益最高的，也是同等收益预期下风险最小的。（ ）
对 错
我的答案： 对
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