CO结算操作手册
审批控制:
审批日期 审批人 审批人签字/日期
目录
1. 简要说明 ................................................... 5
1.1. 前提 .................................................................................................................................... 5 1.2. 具体操作 ............................................................................................................................ 5 结算月后一个月价格估算 .......................................................................................................... 5 月结过程 ...................................................................................................................................... 5
2. CO月结流程 .............................................. 6
2.1. 价格估算 ............................................................................................................................ 6 ...................................................................................................................................................... 6 ...................................................................................................................................................... 8 .................................................................................................................................................... 10 .................................................................................................................................................... 11 2.1.5KSPI(KSBT) ...................................................................................................................... 11 确定估价范围 ............................................................................................................................ 12 .................................................................................................................................................... 13
2.2. 月结流程 ................................................................................................... 16
结算前检查 ................................................................................................................................ 16 2.2.2.费用分摊KSU5 ................................................................................................................ 17 2.2.2.费用分割KSS2 ................................................................................................................ 18 2.2.3.实际价格计算KSII .......................................................................................................... 20 2.2.4.在产品更改结算期间KKA0 ........................................................................................... 21 2.2.5.在产品集中计算KKAO .................................................................................................. 22 2.2.6.产品成本收集器订单的差异集中处理KKS5 ................................................................ 24 2.2.7.订单的集中处理CO88目标 ........................................................................................... 25 2.2.8.允许对前期记帐MMRV ................................................................................................. 28 2.2.9.结算期间MMPV ............................................................................................................. 28 2.2.11.编辑成本核算运行CKMLCP ....................................................................................... 31 2.2.12.允许结算当月记帐CKMG ............................................................................................ 42 2.2.13.允许物料价格确定CKMF ............................................................................................ 43 2.2.14.显示允许的任务CKMJ ................................................................................................. 44
2.2.15.未清过帐期间和已结过帐期间S_ALR_87003642 （OB52/F－60） ....................... 45 2.2.16.期间锁定修改OKP1 ...................................................................................................... 46
1. 简要说明
对使用物料分类帐和成本收集器后的月结流程进行说明。在使用成本收集器和物料分类帐之后的月结是同时针对流程订单和成本收集器订单进行结算。其中物料分类帐的月结流程是针对流程订单进行结算（可以参照在使用物料分类帐之前的月结流程）。成本收集器月结流程是针对成本收集器订单进行的结算。这两类流程在月结流程中是交叉进行的，没有分开写。
1.1. 前提
以流程订单为结算对象。
1.2. 具体操作
结算月后一个月价格估算
KP06 KP26 KSUB KSS4 KSPI(KSBT) SQ01 CK40N
月结过程
COIO
S_ALR_87013611 KSU5 KSS2 KSII CON2 KB15N KKA0 KKAO KKS5 CO88 MMRV MMPV CK40N CKMLCP
CKMG CKMF CKMJ F－60 OKP1
2. CO月结流程
2.1. 价格估算
.KP06
路径
路径 事务代码
KP06 双击后，控制范围填写1000。
字段 格式 版本 期间 会计年度 成本中心 成本要素 输入项 点击左上角
简要说明 AN1000 0 结算后一个月 生产成本中心 0－Z 选择自由 状态 默认 必填 必填 必填 必填 必填 默认 用户维护 结算8月，填9月 成本中心编号 备注 0－Z ，计入9月费用计划输入界面，对生产类成本中心挨个填写费用计划数据。
填入成本要素的计划成本，单位元。 完成一个点击右上角
，选择下一个界面或回到上个界面。最后点击
保存。
注意检查维护的每个成本中心费用的总金额的准确。
.KP26
路径
路径 事务代码 双击后进入 KP26
字段 格式 版本 期间 会计年度 成本中心 活动类型 简要说明 AN2000 0 状态 默认 必填 用户维护 成本中心编号 备注 计算完成计划价格后，通过可以查看成本中心的计划作业价格（或通过事务代码KSBT）。
点击，进入作业量的填写界面（包括各个成本中心权数的确定，特别是小包装车间的权数的确定）。 注意：填写作业量的成本中心只有直接生产产品的成本中心。
按照成本中心挨个填写作业量计划
KSUB
路径
路径 事务代码 双击后进入
字段 期间 年度 处理 循环 KSUB 简要说明 估算月 明细清单前打勾 状态 必填 必填 必填 用户维护 备注 先测试，无误后去掉测试 赤峰辅助部门生产费用循环 选择填写 执行，不允许红灯报错。
点击
KSS4
路径
路径 事务代码 双击后进入
KSS4
选择成本中心是所有1002公司下成本中心，21*－23*。测试后带明细清单正式运行。
KSPI(KSBT)
路径
路径 事务代码 双击后进入 KSPI
成本中心组选择公司生产/制造成本中心组，测试后正式运行带明细清单。 用KSBT可以查询计算后的费用的计划价格。计划价格是1，实际价格是5。
确定估价范围
a、 排除所有被删除的物料（被删除物料的物料描述中加上了删除字样）。
b、
CK40N
路径
路径 事务代码 双击后进入，点击
后，新建成本核算运行后界面如下：
CK40N
后勤/流程式生产/产品成本计划编制/物料成本核算/成本核算运行/编辑成本核算运行
字段 成本核算运行 描述 成本核算变式 控制范围 公司代码 简要说明 估算的顺序编号 每次估算的简要描述 PPC1/ZPC1/QPC1 1000 1002 状态 必填 必填 必填 必填 必填 用户维护 备注 每次估算不同 有三个，必须同时估算 如果此处不能填写，注意在处理选项的参数中选择限定工厂范围 完成一般数据填写后保存。
备注：计划价格1数据估算对应变式和版本是PPC1和1，计划价格2数据估算对应变式和版本是PPC2和2。
进入处理选项的填写。创建成本估算。
1、选择。参数选择：物料编码的范围注意填写，不包括被删除物料号码和备品备件110*0
－119*9号码；工厂填写；后台处理前面的√去掉，不选择后台处理。保存后点击执行。执行后结果不允许红灯报错，出现错误后需要检查解决后进入下一步。 注意工厂的选择，在PPC1的估价的时候才可以在“一般数据”的成本核算数据中选择公司码（1001、1002等），ZPC1和QPC1估价的时候，不能限定公司码，所以一定要注意选择工厂码（P101/102）。
备注：全部物料的价格发布之后进行检查物料的价格是否传入系统，可以进行检查的方法如下：
第1步：选择一个估价的物料，通过MM03进行查询，进入后查看会计1视图中公司代码下标准价格显示的字段名是STPRS，其中标准价格是STPRS_1，集团价格是STPRS_2，利润中心价格是STPRS_3。字段的查询方法是点击查看的数据，将光标落在上面，然后按F1后选择按钮
，进入后见下表，查看字段名：
第2步：运行SE16表。查看表CKMLCR和CKMLHD。这两个表之间的关联用“成本估算编号”进行，其中前面的表查询“成本估算编号和相关的估算价格的显示”，后面的表用来查询“成本估算编号和物料号码”。注意在表CKMLCR中的“货币类型/评估”显示的是物料的不同价格，对应关系是标准估价（10）、集团价格（31）、利润中心价格（32）。 第三步：将相关报表倒出，然后检查估算的物料的价格是否全部显示出来。
标记后，7月物料的估价数据将在物料主数据的会计视图“期间”中显示。通过MM03查询。
2.2. 月结流程
结算前检查
1、COIO：月结前检查所有的订单，找出订单中状态只有DLV或CNF其中一种的订单，同时这个订单还没有打上TECO技术性关闭标识，找出后，对订单打上TECO，进行技术性关闭，这个订单作为完工产品参与月结计算
2、S_ALR_87013611：对成本中心的费用计入进行检查，保证所有的制造费用计入编码以22*开头的生产制造成本中心，管理费用计入编号21*开头的管理部门成本中心，营业费用计入编号23*开头的营业部门成本中心。这个属于日常检查，避免月底集中检查，这样发现问题可以及时处理。
CON2运行完毕后，生产制造成本中心的费用分摊是否完成，也是通过这个成本中心报表进行检查。
.费用分摊KSU5
路径
路径 事务代码 双击进入， 1000，填入后点击
会计/控制/成本中心会计/期末结帐/单一功能/分配/分摊 KSU5
完成后进入下面界面
字段 期间 会计年度 测试运行 明细清单 循环 简要说明 结算月份 当前年 测试运行 正式运行 状态 必输项 必输项 必输项 必选项 必输项 用户维护 测试运行必输，完成后去掉 备注 测试后正式运行 分别进行 制造费用分摊 .费用分割KSS2
路径
路径 事务代码 双击后进入 会计/控制/成本中心会计/期末结帐/单一功能/分配/分割 KSS2
字段 期间 会计年度 测试运行 明细清单 后台处理 成本中心 成本中心组 选择变式 所有成本中心 简要说明 结算月份 当前年 测试运行 正式运行 1002工厂所有 状态 必输项 必输项 必输项 必输项 不选择 选择项 选择项 不选择 选择项 用户维护 备注 测试运行必输，完成后去掉 测试后正式运行 根据成本中心范围选择 根据成本中心范围选择 2100000－23010101 正式运行后，注意检查
消息，消息中不允许有红灯信息。
.实际价格计算KSII
路径
路径 事务代码
KSII
会计/控制/成本中心会计/期末结帐/单一功能/分配/价格计算
双击后进入，注意选择成本中心组生产/制造成本中心组。先测试后正式运行。
注意检查测试运行后，无误正式运行。
.在产品更改结算期间KKA0
路径
路径 事务代码 会计/控制/内部订单/期末结帐/单一功能/结果分析/更改结算期间 KKA0 双击后进入，控制范围1000，结果分析版本0。
字段 期间 会计年度 点击
简要说明 结算前的一个期间 状态 必输项 必输项 用户维护 备注 例如结算8月，填写7月 当前年度 保存。界面左下角显示如下：
.在产品集中计算KKAO
路径
路径 事务代码 双击进入后
会计/控制/产品成本控制/成本对象控制/按订单的产品成本/期末结算/单一功能/在产品/集中处理/计算 KKAO
字段 工厂 带有产品成本收集器 简要说明 P101 结算期间 当前年度 0版本 后台处理不选 三项全选 状态 必选项 必选项 必选项 必输项 必输项 必输项 必输项 必选项 用户维护 备注 结算产品收集器订单 结算流程订单 带处理订单 在产品期间 会计年度 结果分析版本 正式运行时不选择测试 处理选项 输出选项 填完后点击。注意处理流程订单和成本收集器订单应该分开进行。 执行后先看例外中指示灯显示，然后点击，不允许有红灯。
.产品成本收集器订单的差异集中处理KKS5
路径
路径 事务代码 会计/控制/产品成本控制/按期间的产品成本/期末结算/单一功能：产品成本收集器/差异/集中处理 KKS5 双击后进入。控制范围1000。
生产成本收集器和带处理订单分别选择，分别处理。不同时选择 不选择 只选择000、OKO、OPC目标成本版本
字段 工厂 W/生产成本收集器 简要说明 结算期间 当前年度 后台处理不选 状态 不选择 必选项 必选项 必输项 必输项 必输项 用户维护 备注 结算产品收集器订单 结算流程订单 带处理订单 在产品期间 会计年度 处理选项 测试后正式运行 不选择所有的目标版本进行计算，只部分选择目标成本版本。选择000、OKO、OPC版本，不选择001、002版本。
选择方法通过下拉菜单“附加”中的“设置目标成本版本”进行设置，选择000、OKO、OPC版本。
.订单的集中处理CO88目标
路径
路径 事务代码 双击后进入
会计/控制/产品成本控制/成本对象控制/按订单的产品成本/期末结算/单一功能/结算/集中处理 CO88
不选择
字段 工厂 带生产订单 简要说明 结算期间 当前年度 自动 后台处理、检查业务数据不选 状态 不选择 不选择 必选项 必选项 不选择 必输项 必输项 自动带出 必选项 用户维护 备注 带处理订单 带有产品成本收集器 结算流程订单 结算产品收集器订单 具有QM订单 结算期间 会计年度 处理类型 记帐期间同前 正式运行时不选择日志信息 处理选项 点击 注意点击
，执行后成本收集器订单结算完成界面如下
检查信息。
注意不要有红
.允许对前期记帐MMRV
路径
路径 事务代码 双击后进入
字段 允许前期记帐 简要说明 状态 选择项 允许记帐
后勤/物料管理/物料主记录/其它/允许对前期记帐 MMRV 用户维护 备注 允许当前期间的上一期间记帐 需要打开7月MMRV在CKMLCP的记帐清算之前开。 .结算期间MMPV 路径
路径 事务代码 双击后进入 MMPV
后勤/物料管理/物料主记录/其它/结清期间
不选择
字段 公司码 期间 检查并关闭期间 简要说明 1001 结算期的下一个期间 状态 必输项 必输项 必输项 用户维护 备注 结算6月输入7月 关闭6月 首选项 备注：结算6月打开7月的目的是为进行7月物料估价做准备。 注意：当对一个工厂初始化的时候，对物料估价的过程中，需要注意将系统的结清期间开到系统上线的月份，初始月份。比如8月上线，MMPV就开到8月。然后CK40N的估算就可以发布了。同时也要注意打开F-60和OKP1期间是8月。
MMPV在CKMLCP的记帐清算之前开。
完成后界面
.编辑成本核算运行CKMLCP
路径
路径 事务代码 双击后进入
会计/控制/产品成本控制/实际成本核算物料分类帐/实际成本核算/编辑成本核算运行 CKMLCP .1.创建新的成本核算运行，将可用的工厂转到分配的工厂
点击
创建。 字段 成本核算运行 期间 工厂分配
简要说明 结算期间 从右至左 状态 必输项 必输项 必须转 用户维护 备注 编制运行的编号，输入文字说明 输入月和年 从可用的工厂转到分配的工厂 .2.常规数据（工厂分配）完成，点击处理，开始创建成本估算
注意：运行的过程中注意点击配置参数点击 配置参数界面
刷新按钮，直到物料显示出来。
.3.流程步骤－选择，配置对应参数，执行
不选择“后台处理”和“保存日志”
点击
，然后开始执行
，执行后结果界面如下
注意：注意查看消息，不要有红灯。点击
后界面。
.4.流程步骤－确定顺序，配置对应参数，执行
配置参数
不选择两项
点击
，然后开始执行
，执行后结果界面如下
点击
后界面。
.4.流程步骤－单级处理，配置对应参数，执行
配置单级处理的参数界面如下，权限应该是打开状态
。
第一次运行时选择 不设置 按照标准价格 处理选项不选择
注意：如果是同一次核算运行第二次，选择“再处理”。 点击
，然后开始执行
，执行后结果界面如下
点击
后界面。
.5.流程步骤－多级处理，配置对应参数，执行
配置多级处理的参数界面如下
不设置 按照标准价格 处理选项不选择
点击
，然后开始执行
，执行后结果界面如下
点击
后界面。
.6.流程步骤－消耗的重新估算，配置对应参数，执行
配置参数界面如下
第二遍后处理后选择 第一遍处理选择 处理选项不选择后台处理，选择保存日志
点击
，然后开始执行
，执行后结果界面如下
.7.流程步骤－记帐清算，配置对应参数，执行
配置参数界面
处理时选择，发现错误，选择冲销后，再执行 参数全选 处理选项不选择后台处理，选择保存日志，测试时选择测试
点击
，然后开始执行
，执行后结果界面如下。测试无错误后正式运行。
注意：提示打开记帐期间，包括FI财务（OB52/F－60）、CO成本（OKP1）、ML物料分类帐（CKMF），还有注意检查前面的MMPV做了没有。
.允许结算当月记帐CKMG
路径
路径 事务代码 双击后进入 会计/控制/产品成本控制/实际成本核算物料分类帐/定期物料估价/组织的计量/允许结帐输入 CKMG
字段 工厂 过帐期间 简要说明 结算期间 状态 必输项 必输项 用户维护 备注 按每个工厂分别运行
会计年度 完成填入后，点击
当前年度 必输项 。执行后在界面左下方显示内容如下：
举例：打开当前的结算期间6月，即是允许6月的结帐输入。
.允许物料价格确定CKMF
路径
路径 事务代码 双击后进入 会计/控制/产品成本控制/实际成本核算物料分类帐/定期物料估价/组织的计量/允许物料价格确定 CKMF
字段 工厂 过帐期间 会计年度 点击
简要说明 4个工厂 结算月后一个月 当前年度 状态 必输项 必输项 必输项 用户维护 备注 对每个工厂进行确定 结算5月，输入6月 后，在界面的左下角显示如下：
对所有的工厂进行处理。完成后可以使用CKMJ进行检查。
.显示允许的任务CKMJ
路径
路径 事务代码 双击后进入 会计/控制/产品成本控制/实际成本核算物料分类帐/定期物料估价/组织的计量/显示允许多任务 CKMJ
字段 工厂 会计年度 简要说明 4个工厂 当前年度 状态 必输项 必输项 用户维护 备注 每个进行检查 填写完成后。功能是检查各个工厂的CKMG是否打开的结算月的记帐允许。完成后界面举例如下：
可以看到6月份的期末价格计算可以传递到7月初。 可以看到5、6月份的期末价格计算已经完成关闭。
.未清过帐期间和已结过帐期间S_ALR_87003642 （OB52/F－60）
路径
路径 事务代码 会计/财务会计/总分类帐/环境/当前设置/未清过帐期间和已结过帐期间 S_ALR_87003642 （OB52/F－60） 期间改为6月至7月（参照F－60的修改界面）
举例：在结算八月的时候，FI的期间开8-9月份
.期间锁定修改OKP1
路径
路径 事务代码 双击后进入 会计/控制/成本中心会计/环境/期间锁定/更改 OKP1
字段 控制范围 会计年度 版本 简要说明 1000 当前年度 0 状态 必输项 必输项 必输项 进入。 进入。
用户维护 备注 如果维护实际的结算期间点击如果维护计划的结算期间点击点击后界面如下
第1个 第2个 需要打开或关闭期间请点击月份数值，然后关闭选择第一个解锁期间，打开选择第二个解锁期间。
说明：√表示锁定，□表示打开
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