会计电算化实训报告

湖南生物机电职业技术学院实验报告

专业班级 会计13381 学号 22 姓名 吴聪姣 日期 2014年5月30日

“会计电算化”实训报告

一、实训目的

1、 在用友ERP-U872中，掌握系统管理的启用和系统的注册；掌握角色，用户和权限的设置;掌握账套建立的操作过程；掌握基础信息和基础档案设置；掌握账套的修改，输出和引入的方法。

2、在用友ERP-U872软件中，掌握总账账务处理系统，薪资管理系统，固定资产管理系统，应收应付核算系统，供应链管理系统的系统初始设置，日常账务处理，账簿管理及相关的账务期末处理操作方法及相关的操作过程。

3、掌握UFO报表系统中使用报表模板生成报表及自定义生成报表的方法。掌握自定义报表的工作流程。

4、通过会计电算化综合实训，巩固单项实训中掌握的各模块操作技能并将他们融会贯通，进一步提高会计电算实务操作能力。

二、实训内容及过程 2.1系统初始化 2.1.1设置角色和用户

安装用友ERP-U872系统，首先以admin的身份进行注册后，进行用户

增。

2.1.2账套管理

填制相关的账套信息，其中企业名称为长沙金星医药有限公司，进行经济业务处理时，需要对存货、客户进行分类，确定核算类型,启用总账系统及各个子系统.。 2.1.3操作员权限

设置操作员，进行财务分工，设置账套主管，操作员，分别赋予他们相应的权限。

2.2总账系统

2.2.1基础信息设置

在启用账套的基础上进一步的完善实验资料，包括建立部门档案、人员类别及档案、客户与供应商分类、客户与供应商档案、结算方式、开户银行。 2.2.2总账初始化设置

在完成上诉实验的基础上，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。主管进行实训资料的录入，包括总账控制参数的设置，增加会计科目，（增加会计科目时记得指定会计科目），各个会计科目的相关设置，期初余额的录入，在录入期初余额完

成后应进行失算平衡，凭证类别的设置，项目档案的设置，银行对账数据设置。 2.2.3总账日常业务核算

会计根据提供的原始凭证进行记账凭证录入。

2.3薪资管理系统

2.3.1薪资管理系统初始化设置

主管建立工资账套，工资基础信息：部门档案、人员附加信息、人员档案、工资项目、工资计算公式、个人所得税、银行代发等资料的录入。 2.3.2薪资管理系统日常业务核算

会计身份进行日常业务处理：工资变动、分摊工资（注意计提基数）。并生成凭证。 2.3.3期末处理

对薪资管理系统进行结账，扣零处理

2.4固定资产管理系统

2.4.1固定资产管理系统账套参数 主管身份进行控制参数设置 2.4.2固定资产管理系统基础设置

固定资产类别，部门对应折旧科目，折旧方式的设置，原始卡片的录入。 2.4.3固定资产管理系统日常业务处理

增加，减少，变动固定资产，对资产进行评估，计提固定资产折旧，并生成凭证。

2.5供应链管理系统 2.5.1各子系统启用及初始化

对应收应付系统参数设置，设置科目：基本科目、控制科目、产品科目、结算科目等，坏账准备设置，账龄区间设置。对存货、库存系统进行基础设置：计量单位组及单位、仓库档案、存货档案、收发类别、销售类型、存货科目、存货对方科目，对各子系统进行期初余额录入，录入时千万记得进行期初记账。

2.5.1各子系统的日常业务处理

掌握各项业务的操作流程，各种单据的录入，单据录入时应当进行相应的审核，记账并生成记账凭证。

2.6期末业务

进行出纳签字，审核，记账后，出纳员进行银行对账单录入，进行银行对账，主管各账簿进行查询及对账，对各子系统进行结账

2.7报表系统

1自定义一张报表（货币资金表）

2利用报表模板生成报表（资产负债表、利润表） 3自定义报表模板

三、实训心得体会

经过一学期的学习和了解我对会计电算化有了更深的认识，上课时，只是对单项的系统的分开学习。

此次实训，我们每天必须在机房上机作账，相对平时的上课要累得很多，但是经过会计电算化上机操作实训，我们充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际

能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法。

首先，薪资管理系统中工资系项目计算公式的设置，开始设置“计税工资”公式时，并没有找到“应发合计”就自己手工输入了公式，后面觉得不对，经过老师的指导，才知道“应发合计”应当是“基本工资+奖金+交补”的改正后，顺利进行了后面的操作。

第二，是结账固定资产清理时，刚开始做的时候以为是在固定资产系统里面生成记账凭证的，但没看到有，经过自己一步一步的摸索，终于清楚，应该是在总账系统中录入记账凭证的。

第三，库存和存货系统中期初的记账，就上课学的知识，在存货系统中录入了期初余额并期初记账，但做到后面的时候发现，没有期初库存数，经过自己的查询，存货与库存的对账才发现，原来库存系统中没有录入期初余额。重新进入库存系统录入期初余额并记账。

最后，在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查找错误并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的数据是否正确了。

两周的实训是在我们充实、奋斗的过程中完成的，记得实训的开始是那样的忙碌和疲惫，甚至是不知所措，因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应，只能依靠老师的引导和帮助，现在的我们可以称得上是一个基本会计人员了。学校实训的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高，实训就是我们适应社会工作的垫脚石!

在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，只能自己通过网络查资料，自己的摸索，花了许多时间，但最后还是解决了。另外一点，也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓“当局者迷，旁观者清”。在帮助他人的同时让我碰到了一些自己没有遇到过的问题，并经过努力还是顺利的解决了，这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。两天的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空!

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