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本《企划书模板》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的 经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
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目 录
1.0执行摘要 ....................................................................................................................... 3 1.1 公司概况 .................................................................................................................... 3 1.2注册资金 .................................................................................................................... 4 1.3商业模式 .................................................................................................................... 4 1.4投资收益评价 ............................................................................................................. 5 2.0市场分析 ....................................................................................................................... 6 2.1 市场定位与目标客户 ................................................................................................. 6 2.2 市场预测（市场占有率） .......................................................................................... 6 2.3 竞争分析 ................................................................................................................... 6 2.4 项目SWOT分析 ....................................................................................................... 6 3.0 营销策略 ..................................................................................................................... 7 3.1产品特征 .................................................................................................................... 7 3.2产品定价 .................................................................................................................... 7 3.3 销售渠道 ................................................................................................................... 8 3.4宣传推广 .................................................................................................................... 8 4.0人员与组织结构 ............................................................................................................ 8 4.1组织结构 .................................................................................................................... 8 4.2团队成员 .................................................................................................................... 9 4.3部门/岗位职责 ......................................................................................................... 10 5.0 财务分析报告 ............................................................................................................ 10 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 .................................................... 10 5.2 原材料/商品采购成本 ............................................................................................. 10 5.3 销售与管理费用预测 ................................................................................................ 11 5.4 启动资金需求 ........................................................................................................... 11 5.5 启动资金来源 .......................................................................................................... 12 6.0 利润预测 .................................................................................................................. 12 7.0 风险分析与对策 .......................................................................................................... 13 8.0 企业的愿景 .................................................................................................................. 14 9.0 附录 ............................................................................................................................. 15 9.1 附表１：经营第一年利润表 ................................................................................... 15 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 .............................................................................. 16
1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称 ___________________________________________模拟公司 □ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业 □ 其他_______ （打√选择） 公司类型 第 3页
注册地址 （注：所有斜体字部分，只是说明，填写时请都删除。下同） 经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映主要经营范围 企业法人业务活动的内容和生产经营方向，是企业法人业务活动范围的法律界限，体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。需核实经营项目符合工商部门规范。（与营业执照一致） 一段概述的文字描述经营项目的创意来源与可行性，突出产品与服务的新颖性、独特性和可行性 产品/服务概况 指已经出现或即将出现在市场上，但未得到实现或完全实现的市场需求。 市场机会 1.2注册资金
2006年新公司法规定，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元 新公司法第26条 ；一人有限责任公司注册资本最低限额为10万元，且股东应当一次缴足出资额 新公司法第59－64条 ；股份有限公司注册资本的最低限额为500万元 新公司法第81 条 （与营业执照一致） 1.3商业模式（赢利模式）
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客户是谁？卖什么产品服务给客户？为客户带来什么价值？竞争壁垒是什么？ 此部分也可以谈谈企业的盈利渠道，即企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种。 1.4投资收益评价
总投资额（元） 预期净利润（税后利润） 第一年 投资收益率＝净利润÷总投资额×100% 投资收益率（第一年） 第二年 年增长率 % % 第三年 年增长率 % 备注 预期净利润－第一年：见经营第一年利润表； 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
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2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位 1产品定位：侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/ 可靠性/用性/款式 2 竞争定位：确定企业相对与竞争者的市场位置 3消费者定位：确定企业的目标顾客群 ，指你究竟想要把产品卖给谁？ 目标客户 可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等 2.2 市场预测（市场占有率）
在已简述“市场机会”的基础上，着重分析：市场容量等市场需求情况及其变化趋势； 2.3 竞争分析
列出在本公司目标市场当中的1-3个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势； 2.4 项目SWOT分析
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优 势 （Strengths） 针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述 针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述 针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方劣 势 （Weaknesses） 机 遇 面阐述？ (Opportunities) 威 胁 （Threats） 针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述？ 3.0 营销策略
3.1产品特征 产品或服务种类 例如：管家婆软件 功能 进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等功能。 特色 实用——将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。 易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。 产品一 产品二 产品三 产品四
3.2产品定价
产品或服务 产品一 单位 单位成本 第 7页
同类产品市场零售单价 产品单价* 产品二 产品三 产品四 注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；
3.3 销售渠道 单位：元
1.经营地址 2.销售渠道 选择 该销售方式的 原因 与主要批发/零售商合作方式 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要原因 □面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择） 3.4宣传推广
推广方式 广告媒体 会展推广 公关活动 网络推广 促销活动 数据库营销 共 计 主要内容 选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等 选择适合推广产品服务的会议和展览会 引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿 指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、推广费用
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
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人员与组织架构图 4.2团队成员
姓名 年龄 职务 最高学历及专业 优势专长 主要工作经历 请说明与经营项目相关的经验与专长 茅菲菲 总经理 擅长经营管理，善于沟通，有领导能力，容易使人信服 刘德花 总设计师 为多家销售部门做富有创新意识，想法新颖独特，有绘画裁剪功底 头脑灵活，善于沟通，交友面广泛，能妥善解决多种突发事件，具有很强的办事能力 做事认真负责，熟悉周边地形 做事认真负责，能吃苦耐劳 殷俊 门面经理 代理，曾组织过百人参与的活动 丁天来 魏裕强 物流经理 物流经理
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4.3部门/岗位职责
部门/岗位 总经理 负责人 茅菲菲 职责 经营管理、领导、统筹调配、签发订单 总经理助理 设计部 门市部 物流部 _______部 刘德花 服装个性设计，裁剪以及设计指导 与客户沟通交流，拉拢顾客，门面管理 货物配送管理
5.0 财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：
元
项 目 生产工具和设备 办公家具 电子设备 交通工具 店铺／厂房 合 计 备注 原值 -- 月折旧率（％） 月折旧金额 备 注 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 汽车 租房，此项空白 -- 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率=1/折旧年数/12
5.2 原材料/商品采购成本 （月） 单
位：元
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名称 一 二 三 四 数量 合计 单价 金额
5.3销售与管理费用预测（月）
类别 销售费用 科目 宣传推广费用 场地租金 员工薪酬 管理费用 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他 财务费用 利息 金额
5.4 启动资金需求
类别/项目 固定资产购置合计 开办费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 工商注册、税务登记费 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项说明） 第 11页
支付连锁加盟费用 其他费用 合计 流动资金 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他费用 合计 启动资金总计 原材料/商品采购 例如：培训费、资料费、买无形资产费用 5.5 启动资金来源 单位：万元
筹资渠道 自有资金 私人拆借 银行贷款 政府小额贷款 总计 资金提供方 股东 亲属、朋友 银行 政府相关部门 -- 金额 占投资总额比例 % % % % %
6.0 利润预测（月） 单位：元
项 目 一、主营业务收入 加：其他收入 减：主营业务成本 生产/采购成本 本期金额 营业税金及附加(按5.5%计算) 第 12页
变动销售费用 销售提成 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 固定销售费用 管理费用 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用 二、利润总额 减：所得税费用（按25％计算） 三、净利润 利息支出 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；
7.0 风险分析与对策
创业风险 行业风险 分析 对策 指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。 指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险 市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等 指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。 资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。 企业经营过程中的风险，如管理者素第 13页 政策风险 市场风险 技术风险 资金风险 管理风险 环境风险 质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。 指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性 其他风险 注：只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0 企业的愿景
企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导功能，对员工具有激励与凝聚作用。 9.0 附录
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9.1 附表１：经营第一年利润表 单位: 元
项 目 平均售价 产品一 销售数量 月销售额 平均售价 产品二 销售数量 月销售额 平均售价 产品三 销售数量 月销售额 平均售价 产品四 销售数量 月销售额 一、主营业务收入 加：其他收入 减：主营业务成本 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算) 变动销售费用 固定销售费用 管理费用 销售提成 宣传推广费 场地租金 第 15页 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他费用 财务费用 二、利润总额 利息支出 减：所得税费用（按25％计算） 三、净利润
9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 第 16页
月初现金 现金销售收入 应收款收入 现金流入 股东投入现金 借贷收入 其它现金收入 现金流入小计 生产/采购 销售提成 销售推广 税金 场地租金 现金流出 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产 借贷还款支出 其它支出 现金流出小计 净现金流量 月底现金余额 备注 -- -- -- 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。 第 17页
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