出纳岗位说明书

职位名称 定编人数 出纳 1 直接上级 直接下级 营运经理 -—— 工作概要：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排,严格执行公司各项财务管理制度,各项流程和人事制度,做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理,公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。 工作职责 职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批准，再行动原则。负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。 1.遵守公司规章制度和员工守则 2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排 3。 但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则. 职 责 一 4. 按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账工作 户,办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对银行存款的安全负责。定任务 期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。 5。 严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金。 6。 出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符,应查明原因，及时报告总经理处理。 职责表述：做好现金管理工作 职 责 二 1。 库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。 工作 2. 出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。货款现金必须送存银行,不准坐支。 任务 3。 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。 职责表述：做好支票、发票管理工作 1. 现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来,一律使用转账支票。 2. 各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理签字,出纳人员签发。 职 责 三 3. 出纳应监督借款人在支票领用之日起,十天内到财务部办理报销手续，支票存根应加工作 盖领取单位财务章,或个人签名.支票存根应及时交回财务部。 任务 4. 空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的财务章由总经理保管,人名章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖”作废\"戳记并与存根一起保管. 5.出纳应保管好空白增值税票，不得丢失及损坏,购买、使用及开出每张票据都应做好登记。 4。 发票开出后，出纳应监控至回款的整个流程，促使公司尽快收到回款。 职责表述:票据、印章管理 职 责 四 1. 本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定. 财务印鉴实行分设管理,出纳印鉴由出纳人员自行保管.按规定需要由有关负责人签字工作 2。任务 或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。 3.公司所有财务票据都应妥善保管，每月装订成册，以备查验。 职责表述:核销流程管理 1。 一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经公司二位经理审核，核准后，出纳方能付款. 2.如到货或者退还货，票据需要及时给到财务,最迟不能超过次日. 】职 责 工作 3. 出纳支付(包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需二位经理批准签字.经理外五 任务 出应由出纳设法通知,同意后可先付款后补签。 4。 报销单据需整理粘贴方能报销，所有报销单据由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符,如有疑问必须先查询后方能支付，出纳付讫后加盖付讫日期及核销戳记. 5. 所有借款必须在当月内核销，出纳应予以监督，逾期马上通知经理，做出处理. 职责表述：库存管理 职 责 六 1。 出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点,对于盘盈、盘亏、毁损等要查明工作 原因，上报公司进行相应处理。 任务 2.每次到货后,及时与库管核对到货单，并录入微机. 职责表述：公司人员人事管理 职 责 七 1。按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发前的考评. 工作 2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、离职手续. 任务 3。按照国家社保部门的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作. 职责表述：按时提交公司所需报表 1. 每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表，应收账款表,销售毛利、利润表,费用明细表. 2。 每季度过后和每年过后的10日前提交该时间段现金流量表,进、销、存表，销售毛工作 利、利润表，费用明细表. 任务 3。每月14日前提交上月考勤和工资表. 4. 按我方会计的要求提交相应的报表。 表述：公司需要的工作能力（团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心） 1.加强团队合作,同事需要帮助的时候积极主动帮助，团结同事，不做不利于团结和友爱职责九 工作 的事. 能力 2。出色的完成公司的各项任务，优秀的执行力表现,并超出对该职务的期望。 3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通，协商解决。 职 责 八 4.责任重大，对公司财产负责, 任职条件 教育水平 大专以上学历 专业 经验 年龄 财会专业（最好有财会人员上岗证书) 1年以上工作经历。 23—40岁 技能技巧 熟悉出纳的各项工作,熟悉Office办公软件，熟悉财务软件，熟悉人事、社保制度。 个人素质 具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力，强烈的责任心 考核指标： 遵守规章制度的满意度,服从性,严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理,库存管理，公司人员人事管理，能按时提交公司所需各种报表，同事合作满意度。 团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心 晋升过程及方向 经年度考核及综合评估：可晋升会计，部门经理.