序号一、1258101112131418192526272829303132333440414243444546474850515253545562636465666769二、707779808182科目编号资产类1001100210121101112111221123113111321221123113211401140214031404140514061407140814111471150115021503151115121521153115321601160216031604160516061701170217031711180118111901负债类200121012201220222032211科目名称库存现金银行存款其他货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备类别报表项目资产类（余额应在借方，个别科目除外）货币资金新增交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款应收账款代理业务资产新增材料采购更名在途物资新增原材料材料成本差异库存商品发出商品新增商品进销差价委托加工物资周转材料新增存货跌价准备持有至到期投资新增持有至到期投资减值准备新增可供出售金融资产新增长期股权投资长期股权投资减值准备投资性房地产新增长期应收款新增未实现融资收益新增固定资产累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产累计摊销新增无形资产减值准备商誉新增长期待摊费用递延所得税资产新增待处理财产损溢短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬存货持有至到期投资可供出售金融资产长期股权投资投资性房地产长期应收款固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他流动资产负债类（余额应在贷方）短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬新增8384858692939495100101102103104三、1071081092221223122322241231424012501250227012702271128012901310132013202应交税费应付利息应付股利其他应付款代理业务负债递延收益长期借款应付债券长期应付款未确认融资费用专项应付款预计负债递延所得税负债共同类衍生工具套期工具被套期项目合并新增新增新增应交税费应付利息应付股利其他应付款存货其他非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他流动资产其他流动负债其他流动资产其他流动负债其他流动资产其他流动负债所有者权益类（余额应在贷方）实收资本资本公积盈余公积未分配利润变更类别更名新增新增新增四、所有者权益类1104001实收资本1114002资本公积1124101盈余公积1144103本年利润1154104利润分配1164201库存股五、成本类1175001生产成本1185101制造费用1195201劳务成本1205301研发支出1215401工程施工1225402工程结算1235403机械作业六、损益类1246001主营业务收入1296051其他业务收入1311321361371381391491501511531541551566101611163016401640264036601660266036701671168016901公允价值变动损益投资收益营业外收入主营业务成本其他业务支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外支出所得税费用以前年度损益调整新增减：库存股成本类（余额应在借方）存货存货新增新增新增新增损益类（余额有借有贷）营业收入新增加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业成本 更名减：营业税金及附加减：销售费用减：管理费用减：财务费用减：资产减值损失减：营业外支出减：所得税费用新增更名取数说明备注余额余额余额期末余额应为借方数，如有贷方数应立即矫正含应收账款、预收账款借方余额减除坏账准备含预付账款、应付账款借借方余额方余额余额余额余额余额应在贷方，报表取数余额在应收账款中减掉借方余额余额加上生产成本、劳务成本，减去存货跌价准备（余额应在贷方）、代理业务负债余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额应在贷方余额应在贷方余额应在贷方余额应在贷方余额应在贷方余额应在贷方余额应在贷方加上共同类借方余额含预付账款、应付账款贷方余额含应收账款、预收账款贷贷方余额方余额余额贷方余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额借方余额贷方余额借方余额贷方余额借方余额贷方余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额余额将在存货里减除余额应在借方年底结转利润分配年底结转月底结转生产成本月底结转劳务成本建造承包商专用建造承包商专用建造承包商专用贷方累计余额月底结转本年利润贷方累计余额月底结转本年利润贷方累计余额月底结转本年利润贷方累计余额月底结转本年利润贷方累计借方累计借方累计借方累计借方累计借方累计借方累计借方累计借方累计借方累计余额月底结转本年利润余额月底结转本年利润余额月底结转本年利润余额月底结转本年利润余额月底结转本年利润余额月底结转本年利润余额月底结转本年利润余额月底结转本年利润余额月底结转本年利润余额月底结转本年利润