财务总监考核指标编号KPI考核内容绩效考核指标值数据来源部门年度计划指标完成情况12资金管理融资利率考核标准满足正常生产经营所需资金确保信用证开具的及时性确保全年融资利率不高于基准利率的10%考核期内确保账户资金不外泄3银行账户保密工作考核期内确保监督对账及时，并做余额调节表，确保账实相符考核期内确保监督每一笔交易资金查询及时考核期内确保监督准确支付每一笔资金56789费用管理业务及理论学习培训集团、各公司财务管理规范召开本系统专题研讨会临时性工作完成率考核期内确保费用支付的合理性、及时性考核期内确保监督费用报销的及时性、真实性考核期内确保组织2次会计专业知识培训考核期内确保内部财务管理规范考核期内确保工作人员服务态度端正考核期确保每季度至少召开一次本系统专题研讨会确保临时性工作完成率100%本部举证完成率<90%,0分；完成率≥90%,5分；完成率100%,10分107533554442242考核办法权重得分国际贸易部完成率<90%,0分；完成率≥90%,3.5分；完成率100%,7分审计部本部举证本部举证本部举证本部举证本部举证本部举证人力资源本部举证客户本部举证本部举证未完成0分，完成5分未完成0分，完成3分未完成0分，完成3分完成率<90%,0分；完成率≥90%,2.5分；完成率100%,5分未完成得0分，完成得5分完成率<90%,0分；完成率≥90%,1.5分；完成率100%,3分完成率<90%,0分；完成率≥90%,1.5分；完成率100%,3分完成率<90%,0分；完成率≥90%,2分；完成率100%,4分部门管理差0分，良好1分，优秀2分部门管理差0分，良好1分，优秀2分未召开得0分，召开一次得1分，每季度召开得4分完成率<90%,0分；完成率≥90%,1分；完成率100%,2分4网络银行管理管理费用预算10111213141516电话费招待费差旅费工资车辆费邮寄费其他电话费≤4,700.00元招待费≤130,000.00元差旅费≤69,590.00元工资≤791,578.00元车辆费≤40,000.00元邮寄费≤5,000.00元其他≤869,300.00元财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部管理指标17创新能力善于发现工作中的问题，并能针对问题不断改进和完善在工作中，能够做到有目的、有计划，不需要领导事事安排，即能够积极主动地工作能够根据本部门的实际情况，制定切实可行的工作计划、预算、实施方案等；合理安排工作，使计划合理有序开展跨部门协作：与其他部门合作共事，相互支持；部门内协作：分工协调，提高部门员工的积极性，达成部门目标1、考核期内本部门人员使用培养程度；2、根据实际工作情况，推荐、引进相关人员；去同类企业参观、交流、座谈，学习同类企业先进的管理、生产、销售等经验，考核期内确保业内交流次数不小于3次部门管理制度化、规划化、流程化、标准化，要求提报相关的具体案例合 计考核小组优秀：5分；合格：3分；待加强：2分优秀：5分；合格：3分；待加强：3分优秀：4分；合格：3分；待加强：2分优秀：4分；合格：3分；待加强：2分优秀：6分；合格：4分；待加强：2分优秀：3分；合格：1.5分；待加强：1分优秀：3分；合格：1.5分；待加强：1分5部门费用超出预算10%，0分；超出预算10%以内，5分；控制在预算范围内10分1018主观能动性考核小组519计划性考核小组420团队协作考核小组421人员使用、培养、储备考核小组622业内交流考核小组323部门管理规范考核小组3