出纳常用表格大全

编号：

年 月 日

申领日申领部门 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务会计部财务总监 经理 注：本单由会计室使用并管理。

申领人 期 现金申领单

年 月 日

申领日申领部门 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 申领人 期 财务会计部财务总监 经理 注：本单由会计室使用并管理。

借款单

年 月 日

使用部借款部门 借款人 门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 (大写) ￥ 还款方式 财务核批准人 准 附件(张) 备 注 核 财务审 核 部门审 注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄

支票号银行名支票金年 码 称 额 月 日 用途 到期日 开具人 使用人 备注 差旅费报销单

报销部门： 年 月 日 附单张

出差事姓 名 起止日 起讫地点 项 目 日 数 火车费 职务 由 张金 额 项 目 数 途中补助 天金 额 汽车费 市内交 通费 住宿费 邮电费 小 计 住勤补助 夜间乘车 其 它 小 计 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 ￥： 财务核批准 准 核 财务审 核 部门审 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单

编号：

年 月 日 票据号码 票据名称 单位（张） 合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1

支出事由 金额 单据 报销种类 （小写） （大写） 部门经理 系统总监 总经理 批准人 财务总监 支票登记单

日期： 序号 支票号码 支票类型 开具日期 用途 领用人： 审批人：