资金来源运用预计表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
月 项 目 金额 % 金额 % 金额 % 月 月 项 目 金额 % 金额 % 金额 % 月 月 月 说明 事项 现销收入 劳务收入 退税收入 票据兑现 财务收入 营业外收入 其他收入 土地及房屋 机器设备 什项设备 支 出 材料支出 预付定金 外协加工 借款偿还 薪 资 制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 其他支出 合计 合计 资金剩余或短缺 收 入 审核： 制表：
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