2007年第一次临时股东大会会议资料
二○○七年一月十一日•长春
东北高速2007年第一次临时股东大会资料
目 录
1、2007年第一次临时股东大会会议议程…………………………… 3 2、东北高速公路股份有限公司2006年度财务预算的议案………… 4 3、关于核销大鹏证券长期股权投资的议案 ……………………… 10 4、关于转让我公司持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51% 股权的议案 ………………………………………………………… 11
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东北高速公路股份有限公司
二○○七年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2007年1月11日
会议地点：东北高速五楼会议室（长春市经济开发区浦东路3499号） 会议主持人：张文盛副董事长（主持董事会日常工作，行使公司法定代表人职权）
会议记录人：董事会秘书处人员 参加人员
出席会议: 股东代表
列席会议:董事、监事、其他高级管理人员、法律顾问 会议程序
一、张文盛副董事长宣布到会股东人数、所代表股权数和比例 二、审议议案：
1、审议《公司2006年度财务预算的议案》； 2、审议《关于核销大鹏证券长期股权投资的议案》；
3、审议《关于转让我公司持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51%股权的议案》。
三、与会股东及股东代表投票表决 四、成立监票小组，验票并统计表决结果 五、张文盛副董事长宣布表决结果 六、律师宣读法律意见书
七、张文盛副董事长宣布东北高速2007年第一次临时大会结束
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议案一
东北高速公路股份有限公司2006年度财务预算
（经公司第二届董事会2006年第二次临时会议、第六次临时会议审议通过）
各位股东代表：
根据公司经营和管理的需要，充分发挥预算的作用，实现公司利润最大化，股东权益最大化的目标。在对公司各部门、各分、子公司上年度财务预算执行情况的分析和充分考虑本年度各种增减因素的基础上，本着科学，严谨的态度编制而成。
预计2006年主营业务收入66,082万元，主营业务利润37,011万元，利润总额22,217万元，净利润14,428万元。按每股0.05元分红后的股东权益计算，每股收益0.12元，净资产收益率4.38%，每股净资产2.71元。（表1）
一、 主营业务收入预算（表3）
本年主营业务收入预计可实现66,082万元，包括长平、哈大两路和长春西绕城公路以及大连东高的管材销售收入。
1、 长平路35,000万元，比上年实际增长5.09%； 2、 哈大路20,000万元，比上年实际增长0.64%； 3、 长春高速6,550万元，比上年实际增长3.21%； 4、 大连东高4,532万元，比上年实际增长45.02%。 二、 投资收益预算（表7）
1、 深圳东大公司：预计净利润200万元，我公司按权益法核算收益计196万元；
2、 长春高速公司：预计净利润1,074万元，我公司按权益法核算收益 计685万元；
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3、 大连东高公司：预计净利润63万元，我公司按权益法核算收益计57万元；
4、 江西智通公司：已收到收益72万元； 5、 合并价差摊销：359万元；
另：东高油脂公司预计净利润－1,345万元，由于我公司对该公司长期股权投资帐面数为0，所以其亏损不计入我公司，在未确认投资损失项下列示。
由于包头南绕城公司、江西智通公司本年拟转让，东绥公司尚未按有限公司会计制度进行财务核算，因此无法预测其本年利润及收益。
三、 主营业务成本预算
预计主营业务成本27,013万元，包括两路及绕城公路折旧，维修、养护和征收业务成本，以及大连东高的管材销售成本。
（一） 公司本部主营业务成本预算（表4）
1、 两路折旧：4,751万元，路产折旧以车流量法计提，由于收入增加，车流量增大，折旧比上年有所增加；
2、 关联费用：1,413万元，其中吉林高速747万元，黑龙江高速666万元；
3、 服装费：90万元，两分公司收费员服装费。
（二） 吉林分公司专项工程及征收业务成本预算（表13、16、16－1）
1、 专项工程：预计6,705万元。主要是路面维修4,490万元；2005年已完成国检支出1,110万元；2005年已完成东北亚支出300万元；收费站维修改造等174万元；机电系统改造631万元，该项属固定资产支出，不计入主营业务成本。
2、 征收业务成本预计2,259万元。收费员工资及计提的福利、
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劳动保险、住房公积金是按公司定员、工资标准及计提比例核定；取暖费、办公费、水电费由于收费标准和价格的提高而略有增加；修理费、绿化费由于资产的更新和绿化的完善而相应减少；本年增加了收费员医疗费89万元、保健费25万元、节日加班费44万元、工伤保险16万元、拟按15%增加工资及相关费用87万元。2005年超收分成奖440万元。
（三） 黑龙江分公司专项工程及征收业务成本预算（表20、23、）
1、专项工程：预计本年路面等维修支出3,000万元。 2、征收业务成本预计2,140万元。收费员工资及计提的福利、劳动保险、住房公积金按公司定员、工资标准和规定的计提比例核定；水电费、取暖费、办公费由于价格的提高而略有增加；修理费、绿化费由于资产的更新和收费站绿化的完善而相应减少；本年新增收费员医疗费121万元、保健费28万元、节日加班63万元、拟按15%增加工资及相关费用114万元；2005年超收分成奖275万元。
（四） 长春高速专项工程及征收业务成本预算（表26、29、29－1）
1、 专项工程：预计2,400万元，主要是路面大修1,600万元，
沿线附属设施、路面稀浆封层处理、构造物维修800万元；
2、 征收业务成本预计1,594万元。收费员工资按照公司定员
及工资标准核定，三项费用、劳动保险费、住房公积金按照规定标准计提；取暖费、水电费、由于价格上涨因素比上年增加近30%，日常养护100万元；本年增加收费员保健费10万元、误餐费7万元、书报费2万元。
（五）大连东高产品销售成本预算（表33） 产品销售成本预计3,292万元，主要是：
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1、 人员工资及三项费用124万元； 2、 原材料成本2,688万元； 3、 燃料、动力157万元； 4、 制造费用323万元。
以上成本支出与上年实际相比增加数额较大的项目：
1、 长平路专项工程6,074万元，比上年实际增加2,125万元； 2、 哈大路专项工程3,000万元，比上年实际增加1,858万元； 3、 两分公司收费员医疗费、保健费、节假日加班合计增加370万元；
4、 两分公司本年拟增加工资及相关费用201万元；
5、 两分公司超收分成奖715万元，比上年实际增加209万元。 以上各项增加支出合计4,763万元。 四、 管理费用预算
（一） 总公司本部管理费用预算（表5）
公司本部管理费用预计4,376万元。工资按人员编制及上年工资标准提高15%核定，按规定标准计提三项费用、住房公积金、劳动保险；会议费、差旅费、房租费比上年有所增加；增加了股改费用300万元，其他费用与上年实际基本持平。
（二） 吉林分公司管理费用预算（表15）
管理费用预计668万元。工资按公司定编及工资标准核定；工资三项费用、住房公积金、劳动保险按规定比例计提；取暖费由于价格上涨增加17万元；增加医疗费21万元、工伤保险5万元、培训费5万元、庭院绿化费5万元；拟按15%增加工资及计提三项费用和住房公积金42万元。其他费用与上年实际持平或略有降低。
（三） 黑龙江分公司管理费用预算（表22）
管理费用预计741万元。工资按公司定编及工资标准核定；工资
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三项费用、住房公积金、劳动保险费按规定比例计提；增加医疗费23万元、工伤保险5万元、培训费5万元；拟按15%增加工资及计提三项费用和住房公积金37万元；其他费用与上年实际持平或略有降低。
（四） 长春高速管理费用预算（表28）
管理费用预计591万元，其中工资、取暖费、车辆使用费比上年略有增加；增加食堂装修费10万元、书报费5万元；其他费用与上年实际持平或略有降低。
（五） 大连东高管理费用预算（表37）
管理费用预计853万元，差旅费、业务招待费、车辆使用费、维修费均比上年有所减少，其他费用与上年实际持平。
（六） 深圳东大管理费用预算（表42）
管理费用预计152万元，主要是人员工资、工资三项费用、车辆使用费、固定资产折旧。各项费用与上年实际持平。
（七） 东高油脂管理费用预算（表45）
管理费用预计1,345万元，主要是工资48万元，车辆使用费15万元，办公费10万元，中介费31万元，财产保险费21万元，房产税15万元，长期待摊费用的摊销26万元，固定资产折旧1,140万元。
以上管理费用除本年新增医疗费、保健费、加班费、股权改置费等，其他费用与上年实际基本持平。
五、 财务费用预算（表6、38）
财务费用预计5,113万元。主要是总公司支付的黑、吉两大股东长期应付款利息5,022万元，大连东高银行贷款利息184万元。
六、 营业外支出预算
营业外支出预计977万元。一是黑龙江分公司收费系统、监控系统、通迅系统更新，原系统报废损失927万元；二是长春高速公路维
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修机械报废损失50万元。
七、 所得税预算
所得税预计8,650万元。其中母公司8,026万元（表8），长春高速624万元。
八、 固定资产改造及购置预算
资产购置总额1,446万元，其中：总公司本部9万元（表10）；吉林分公司126万元（表17）；黑龙江分公司221万元（表24）；长春高速1,090万元（表30）。
以上预算内容，请股东代表审议。
东北高速公路股份有限公司董事会
2006年12月22日
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议案二
关于核销大鹏证券长期股权投资的议案
（经第二届董事会2006年第六次临时会议审议通过）
各位股东代表：
我公司对大鹏证券有限责任公司长期股权投资账面余额为9,108万元，根据证监会证监罚字[2005]1号，该公司已于2005年1月14日被取消证券业务许可，并责令关闭。根据此文件我公司第二届董事会2005年第三次临时会议决议，对该项投资计提了100%的减值准备。根据《深圳市中级人民法院民事裁定书（2006）深中法民二破产字第6号》裁定，该公司资产总额为323,572.19万元，负债总额为601,424.68万元，资不抵债金额为-277,852.49万元，资产负债率高达185.87%，已严重资不抵债。中国证监会于2005年10月13日以证监函[2005]319号函同意大鹏证券清算组依法申请大鹏证券有限责任公司破产。终审裁定如下：
一、宣告大鹏证券有限责任公司破产还债； 二、由深圳中院指定清算组对破产企业进行接管；
根据上述裁定结果，已满足我公司核销该公司的长期股权投资的法律程序，经公司第二届董事会2006年第六次临时会议决议，提请股东大会予以批准核销大鹏证券有限责任公司长期股权投资。
请各位股东代表审议。
附件：《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》
东北高速公路股份有限公司董事会 2006年12月22日
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东北高速2007年第一次临时股东大会资料
议案三
关于转让我公司持有的黑龙江省 哈松公路大桥有限责任公司51%股权的议案
（经第二届董事会2006年第六次临时会议审议通过）
各位股东代表：
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司自2004年9月停止收费以来，我公司与股东单位黑龙江省高速公路公司及其主管部门黑龙江省交通厅就回购我公司股权的有关事宜进行协商，近日各方达成一致意见：黑龙江省交通厅以现金方式受让东北高速持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51%股权，受让价款总额为17,580万元。（详见2006年12月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上刊登的编号为2006-015号临时公告）。
请各位股东代表审议。 附件：《协议书》
东北高速公路股份有限公司董事会 2007年1月4日
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